2017.08 不是該修正了嗎??

2017.08.31持股,YTD +37.25%,VTI +10.11%

原本覺得股市八月該修正了,結果最後幾天漲了不少,八月持股漲了4%… 再次證明我無法預測股市短期動向。非常多人現在不敢買股票,甚至賣了股票,因為覺得是高點(是沒錯)不過其實都不知道什麼時候會修正,只能做的就是買好公司,覺得高就慢慢一點一點買。在幾個月前portfolio漲了2x%時,我也覺得漲太多太快了,應該會修正,結果持續一直漲上去。結論還是一樣,固定投資好公司,持股比例調整好就好。

這個月比較有趣的新聞是KITE被GILD買走。它是癌症藥廠,製藥用的是新一代科技,臨床試驗結果非常好,本來預計11月FDA會通過認證。我買時完全是跟買,沒有仔細去研究。七月時買,前兩天被買走,一個月漲了64%。買有潛力的公司有時候會遇到這種情況,以前也有發生過幾次。

八月動作比較多,大部分是調整比例,專注在成長潛力較高的公司

賣:

  • DIS
    短期成長有限,受有線電視用戶持續減少影響。這支我買了好幾年,投報率不錯,第一次買是2011/02/28,後續加碼4次,其實覺得長期可以一直放著,不過現在比較主動投資就決定換。
  • Z
    長速度趨緩,雖然它是產業龍頭有潛力。
  • HAS
    好公司,可是成長速度也是變慢了。長期持有應該還是打敗大盤,只是覺得有更好標的。
  • KITE
    被買走
  • ALKS
    財報不怎麼樣,成長動能不確定

買:

  • NVDA -> 4%
    人工智慧晶片龍頭,有自己平台,競爭對手不容易撼動
  • LGIH -> 5%
    德州小建商,成長快速
  • TLND -> 2.5%
    高成長大數據公司
  • CGNX -> 4.5%
    人工智慧視覺機械公司
  • SHOP -> 5.5%
    高成長電商平台
  • ANET -> 4.5%
    高成長網路交換機公司,Cisco打不過它,市場嚴重被搶
  • MELI -> 4.5%
    南美電商跟支付龍頭
  • TSLA -> 3.5%
    電動車跟能源公司
  • SQ -> 3.2%
    高成長電子支付公司
  • MTCH -> 3%
    Dating app公司。旗下有Tinder, Ok Cupid, Match.com, Plenty of Fish,.. 產業龍頭
  • MTN -> 2.5%
    旅遊滑雪勝地公司
  • HUBS -> 2%
    inbound marketing平台公司,成長快速。還沒深入研究。
  • OPK -> 1%
    藥廠。 fool.com 有文章提到,就玩一下下。很可能不會長期持有。