March 4, 2018
2018.02 三天的股市劇烈起伏
二月底 Portfolio +19.18%,VTI +1.28%
二月經歷了一些起伏,幅度其實不算大,可是發生在兩三天內,嚇到不少人。蠻久沒有劇烈correction,上次發生是在2015年。對長期投資的我沒什麼影響,因為我看的時間是十、二十年以上,一年複利有15%財富自由應該就不是問題,所以並沒有把股票換成現金,因為假如出場其實真的不知道什麼時候再入場。
我無法預測短期走向,就像我當初也無法知道2017會有50%+,2018目前居然在20%。市場有可能馬上跌20%,但其實沒人知道,只知道長期市場是往上走的。前一陣子讀到一個人講的蠻有道理的,假如要預測市場,至少要連續對兩次,一次是高點一次是低點,只對一次沒什麼用,相對機率就低很多。另外一點我寫回顧是希望大家可以分享實際操作的機會、經驗、跟投報率。講太多經濟消息或技術消息對大部分的人幫助很有限。投報率不是要比較,而是客觀的看不同投資方式效果。
二月買賣:
賣:
- MTN -> 0%
覺得成長跟其他公司比有限,雖然算穩定可長期持有,就賣了。這支我放了好幾年,之前投報率蠻好。想要風險低的其實可以買 - UBNT -> 0%
跟買的人賣了 - HUBS -> 2.5%
跟買的人減低持股 - CGNX -> 3.5%
長期放著是ok的,不過這家公司的商業模式不算repeat business,跟別家比起來吸引力比較小,最近股價疲軟,就減低持股換別家。但其實沒有的人我覺得可以買一點,現在比較偏低點。
買:
- ANET -> 9%
財報出來跌了20%,雖然財報很好。管理階層給了低成長的預測,但其實應該是保險的做法。市場對網路傳輸速度需求可見未來還是極快速成長,他們說目前完全沒有受到競爭對手的威脅。想法是市值未來應該可以至少到五百億美金,目前三倍。 - SHOP -> 9%
財報出來繼續維持高成長。其實他們已經變成區塊龍頭,潛力還是很大。現在商家要架設電商網站大概就是直接找他們。 - MELI -> 6%
南美的Amazon。財報出來業務成長記得在60~70%,除了電商還有電子支付。目前價格在高點,但我覺得它應該要佔我持股比例更高,就加了。這支價錢起伏大。 - AYX -> 6%
財報優異,跟買的人有高持股比例,我就加到6%。公司模式是SaaS(軟體當服務賣),意思是客人是長期的。他們客人通常會加買服務,很好的產品跟商業模式。 - NVDA -> 5.5%
繼續強勢成長,AI目前最大受益者,就再加碼一點。 - PSTG -> 2%
跟買,快速成長的資料儲存公司,營收一大部份是repeat business。