2018.07 再見了 ATVI ANET FB

2018 至 8/6 portfolio +34.9%,VTI +7.95%

財報季又到了,做了一些比較大的調整,所以我想貼最新持股比貼7/31持股幫助比較大。七月最後幾天持股跌了很多,從最高 +41%跌到+25% (7/31),不過這幾天又漲回+35%。還是一樣,我在跌的時候沒有什麼買賣,在財報出來公司有新發展後才有動作。

從7/1到8/6

賣:

ANET -> 0%
財報出來後蠻明顯成長趨緩,但其實現在變很賺錢,股票價值不貴。賣了以後有個想法就是用option來持有這支,想法是長期它股價還是會漲的,可能一年25%上下,其實很不錯了,只是當我看到不少公司是以50%+在成長,就必須做取捨。我是幾個月前開始買賣option,目前投報率還不錯,可是還沒遇到熊市,所以就是很小、保守的交易。可能會用0.5%~1%來買option。

ATVI -> 0%
這支我持有很久了,情況跟ANET有點類似,但它成長率比較不規則,也比較慢。不過現在的話題是電競聯盟潛力很大,也是想用option來持有。

FB -> 0%
財報出來後大跌,因為財務長很明確的說下兩季成長會續跌高個位數,最壞情況就是各跌9%一直到25%左右,但它已經在前幾季財報一直說成長會變緩,所以市場反應有點太大。可能也會用option來持有。

SHOP -> 3%
成長開始比較明顯趨緩,雖然最近一季還是成長62%。這一季比較讓我擔心的是產品銷售成長率跌到56%。之前我覺得在SHOP的商家跟Amazon競爭會越來越多,但看它以前產品銷售成長率還沒跡象,這一季不知道是不是第一季,就再觀察一陣子。目前市場上營收超過1 billion,成長率超過60%,只有SHOP跟SQ,但一個是成長在加速,一個在減低,加上我覺得SHOP比較直接跟AMZN競爭,SQ有較強護城河,所以我減低SHOP比例,增高SQ。不代表SHOP不會再漲,只是覺得SQ更好。

買:

SQ -> 14%
這家公司只能說目前戰略跟執行力超強,年營業額超過1 billion,成長還在加速。最近一季成長從51%來到60%!我之前有介紹過這家公司,前景不變,不過隨著它成長,會越來越多地方跟 PayPal VISA Master 競爭,但這些公司前景都看好,金流市場不會是零整遊戲。

ZS -> 2%
網路安全公司,存粹先跟買

NEWR ->2%
軟體系統功能監視公司,存粹先跟買

IQ -> 0.8%
Option賣put,價錢跌到被assign。公司是快速成長,大家說是中國的Netflix。我是跟中國股沒什麼緣,還不確定會不會放久。

我賣的股其實很多後來都續漲,只是覺得換新的股總體漲的會更多。有些股適合想要比較穩定的人,像之前我持有過的AAPL GOOGL FB MTN ATVI。提醒大家,要找到適合自己的方法,不要讓自己睡不著覺!

最近真的很忙,希望這禮拜可以把投報率試算表整理好跟大家分享。