May 12, 2020
在2020.05.11買了SQ長期的Call
我在2020.05.11買入了SQ Call $75 2022.09.16,合約一股$24。原因當然是對Square前景看好。
假設股價年成長率:
- 20%,合約到期是股價會是75 * 1.2^(2.3) = $114
- 一股賺 $114 – $75 (合約上買價) – $24 (期權成本) = $15
- 年化投報率: 23.5% (1 + $15/$24) ^ (1/2.3)
- 30%,合約到期是股價會是75 * 1.3^(2.3) = $137
- 一股賺 $137 – $75 (合約上買價) – $24 (期權成本) = $38
- 年化投報率: 51% (1 + $38/$24) ^ (1/2.3)
- 40%,合約到期是股價會是75 * 1.4^(2.3) = $162
- 一股賺 $162 – $75 (合約上買價) – $24 (期權成本) = $63
- 年化投報率: 75% (1 + $63/$24) ^ (1/2.3)
目前看到的最大風險無非就是疫情。假如商家那邊的生意一直沒好起來,這個交易很可能會賠錢。但我們也不能等到確認商家生意沒問題了,因為股價到時就飆上去。給這投資2.3年的時間我覺得風險我可接收,全賠(不小可能)我也不會被重傷。這是我簡單交易options的理念。
另一個買call原因是在看了我期權交易的紀錄後覺得投資期權的資金比例可以調高到10%,就先用SQ慢慢開始。我過去用長期的call投資勝率不高,眼睛瞄一下大概是50%~60%吧。賠最多的是ILMN,一個合約賠 US$5050。賺最多是TSLA,目前那合約帳面 +US$40911?。有訂閱雙管齊下方案的股友可以看到我全紀錄 (Search: BTO)。晚點再深入講我學習options的過程。
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我只是說明我自己實際交易跟背後想法,並非給讀者投資建議。投資要多方面研究,不要只用我網站當消息來源,其中可能有錯。決定需要自己做,損益也得自己承擔。若想知道更多請看免責聲明。
One Comment
我也是轉攻 call option , 但我跟你不一樣買遠期的,SQ 我在4月尾時以5.6 買入6月19日到期65行使價,買入幾天已升穿行使價到75元水平,內在值已有10月,昨夜升穿80元已call 價值已差不多200%了,時間值(溢價)也不多,現在由他飛翔到6月頭,看看漲到那裡,結算前出清,再轉兩三個月到期的,5~10元水平的近價call , 如果長期看漲應該做 short put, 成本24太貴了,之前第一次接觸美股 option 是 tesla , 745元左右 call 1000 行使價2個月到期的,兩三星期後升到850水平 才打和平手,貴價option 縮引申波幅也是一個問題