Year: 2023

4月回顧這次還沒發，因為財報季蠻多新資訊需要消化。電腦也遇到一些狀況。先簡單講一下。4月結束時portfolio下滑不少。從3月底的+24.5%跌到只剩+10%左右。不過財報季中期一些公司表現算不錯，5/16漲回+19.3%。 財報季目前算蠻精彩。剛開始時感覺不太妙，Cloudflare (NET) 不如預期，市場對Alteryx的結果也不喜歡。不過後來Datadog (DDOG)跟 BILL的財報又沒有預期的差，Zscalar (ZS) 也提早公布營業額超出預期，市場也因此反轉。

2023 Q1 財報季過一半。幾家歡樂幾家愁。跟大家在Telegram聊一下發展。 下次在美西時間 5/6 10:00pm在Telegram群組跟大家一起聊。 聚會90分鐘。

AYX跟NET上禮拜四財報，隔天股價雙雙跌了20%上下。兩家的財報說明會講市場情況都差不多，但公司現狀差異不小。下面來多深入探討一下: AYX 先說結論，一些數字看起來蠻糟糕，但若故事有照管理層說的在走，我認為仍是不錯的投資，所以會繼續持有，除非後面其他公司表現明顯更好。現在想法是在這之間可用一些option來用時間價值來換現金。

APRIL 27, 2023 2023 Q1財報季: TSLA ENPH Tesla財報像我之前講的，沒什麼意外。營利下降因為車子降價蠻多。現金流也下降蠻多，因為庫存增加，但那也是意料之中。股價這幾天跌了大概15%吧。之後車子又繼續降了一些價，所以接下來毛利會低於20%。 市場對Tesla股票的反應可以了解，但只看股價容易掉入一個陷阱感覺公司是在原地不動或是未來很不樂觀。

三月股市跟現在經濟局勢一樣，仍是很動盪。3/10是低點，從高點跌了將近10%，但在月底漲了一波回來，三月portfolio投報率最後還比二月高，從+22.8%升到+24.5% vs VIT +5.5%。然後四月第一個禮拜又下跌不小一波。這種浮動已經司空見慣。市場一會兒擔心經濟數字冷卻不下來，通膨會一直持續，迫使利率升高。一會兒又擔心經濟會大蕭條，就有點躁鬱症的感覺。

Tesla在3/1的投資者說明會後股價下跌不少，3月最多跌了15%。多半是股市謠言時買，新聞時賣的操作，但對長線投資者不應該有影響。不少人想看第三代平台的車子是怎麼樣，但說明會沒有發表，多半有些失望。但現在發表新車對Tesla業務並沒有幫助，因為第三代車要量產要到2025~2026年。若發表只會讓潛在客人等買新車，影響Model 3跟Model Y的銷售。所以一切都是有計畫的。