Alteryx (AYX) 成功扭轉局勢的數據分析軟體公司

最近對一支前幾年買過的股票重新燃起興趣,他就是之前的模範生公司Alteryx(AYX)。AYX我第一次買是2017.12.13 @ $28.5,後續加碼了好幾次,曾經一度成為最高持股的公司,比例到接近20%。後來因為新冠疫情影響公司業績,表現大幅衰退,所以在2020.08全部出清 @ $125.45。前一波下跌股價最低到$43.5,目前在$67左右。在我出清兩年後,公司表現從谷底回升。現在覺得似乎是個機會,因為他連續幾季財報都成長回穩,就來多研究這間公司,看是否值得投資。

2022.08 Portfolio YTD -46% vs VTI -17.2% Q2財報季回顧

2022過了2/3。8月一開始高成長股表現不錯,因為不少公司財報出爐表現都比之前市場的悲觀預期好。有些公司財報我覺得就是符合預期,但股價表現相對強勢,像ZI DDOG。財報比預期好的有MELI BILL SNOW,這些公司也說沒有明顯看到有大影響,或是他們有信心駕馭目前的情況。成長股不少從低點漲了有40%~50%。但就在感覺不錯,也覺得通膨接近頂端時,聯準會又說會繼續升息,使得股價又回跌。然後上禮拜一些公司財報比大家拉高的期望差,像CRM MDB,所以又跌續一波。8月結束portfolio最後跟7月差不多。

最近看法: MNDY BILL + 整體經濟

過去兩個禮拜持有的股票MNDY跟BILL財報。財報後都漲了10%+。下面來說目前情況。最後也說我目前看到的經濟情況。 Monday.com (MNDY) 成長率跟預期沒差太多,財報剛發布後多半也是比市場預期樂觀。有趣的是MNDY後續緩緩下跌,現在又跌到接近財報前的價位。多半是因為現金流仍是負的關係。

2022.08.05 Telegram 討論財報 (ZI DDOG MELI)

這禮拜蠻熱鬧,ZI MELI DDOG NET財報出爐。 下次在美西時間08/05 10:00pm在Telegram群組跟大家一起聊。 股友可以在這投票想問哪些問題。 聚會90分鐘。先討論財報,再回答問題。

2022.07 Portfolio YTD -46.6% vs VTI -14.0% 一線曙光

財報季開始。目前一些科技公司表現看起來比之前股價無底跌的感受樂觀許多。短期股價難預測,但科技龍頭的營運並沒有因為大家對大環境的悲觀被影響太大。美國就業市場仍然不錯,一般物價後半年不太會上漲,因為通路庫存太多。不少公司降價求售。像最大實體通路商Walmart上一季的利潤衰退20%+,2022整年預估會衰退11%。也因為如此,運輸需求後半年會降低很多。海運價格有開始往下掉的跡象。疫情前中國40呎貨櫃從廣東到南加州是$2500左右,疫情最高點達到接近$20000。前幾個月在$9000。8月現在是$8000。所以物價成本在那部分會得到控制。食物價格仍高,但我沒有覺得過去兩個月比之前更高。物價後續上漲空間是有限的。能源因為國際情勢難預料,但也感受的到油價最高時路上車輛明顯減少,也就是接近demand destruction的點。我持有的TSLA就這點上有些對沖的意思。油價若一直持續在高點,電車的需求也會相對增加。現在我就是看到不少跡象覺得通膨會趨緩不少,不過後續景氣會如何沒人說得準。持有站在趨勢上的公司仍是王道。下面來說我最近對TSLA DDOG ZI的看法,包括財報的預估。