已平倉期權交易紀錄
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期權字彙: STO – Sell to Open (賣空), BTO – Buy to Open (買入)
| 日期 | Ticker | Option | 動作 | 交易理由 | 交易價格 | 盈虧 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建倉 2023.07.26 平倉 2023.08.25 | TSLA | Call $290 2023.08.25 | STO | 建倉 這是covered call。剛發的文章有提到接下來股價上漲的催化劑多半要2~3季才會出現。估值已經不便宜，賣Call用時間換現金。若被call away，持股比例會減低1.6%左右。 平倉 Option到期股價沒高於$116。賣Call premium入袋 | 建倉 $5.34 平倉 $0.00 | $534 |
| 建倉 2023.07.26 平倉 2023.08.11 | DDOG | Call $116 2023.08.11 | STO | 建倉 這是covered call。股票估值高。8/18財報後大漲的機率低。我認為跌的機率還高，賣Put對沖一下。若被call away，會賣出1.1%左右，會有其他價值更好的股可以換。 平倉 Option到期股價沒高於$116。賣Call premium入袋 | 建倉 $3.74 平倉 $0.00 | $374 |
| 建倉 2023.07.05 平倉 2023.07.25 | SQ | Put $65 2023.08.04 | STO | 建倉 估值也算便宜，但現在對Jack Dorsey有些疑慮。賣Put等財報結果再看有沒有其他機會。若被執行會買入1.1%左右。 若財報不錯，可以考慮買LEAP Call。 平倉 剩9天到期，但已賺到接近Premium的90%，不需要等9天賺剩下的11%。 | 建倉 $2.62 平倉 $0.30 | $232 |
| 建倉 2023.07.05 平倉 2023.07.21 | MNDY | Put $155 2023.07.21 | STO | 建倉 目前持股中估值最便宜的公司之一，感覺可賺些外快。若被執行會買入1.4%左右。 平倉 Option到期股價沒低於$155。賣Put premium入袋 | 建倉 $3.24 平倉 $0.00 | $324 |
| 建倉 2023.05.19 平倉 2023.06.16 | AYX | Put $35 2023.06.16 | STO | 建倉 因為帳戶金流需求，減持AYX正股。賣一些Put，股價若上漲這交易有一小點對沖作用。 平倉 Option到期股價沒低於$35。賣Put premium入袋 | 建倉 $0.78 平倉 $0.00 | $78 |
| 建倉 2023.05.16 平倉 2023.06.16 | DDOG | Call $90 2023.06.16 | STO | 建倉 這是covered call。股價漲的話不介意減碼換別股。若被call away，持股會減低0.9%。若30天後股價沒超過$90，投報率是4.8%。 平倉 到期賣出正股。這筆交易導致DDOG每100股少賺$155，但DDOG在這價位賣出我認為是不錯的。 | 建倉 $4.10 平倉 $5.65 | -$155 |
| 建倉 2023.05.16 平倉 2023.06.02 | ZS | Put $110 2023.06.02 | STO | 建倉 2026.06.01財報。結果差不多知道了，但預估給的數字如何不確定。應該不至於太差讓股價大跌。若16天後股價沒跌低於$110，投報率是2.6%。若Put被執行，會買入0.8%左右。 平倉 Option到期股價沒低於$110。賣Put premium入袋 | 建倉 $2.77 平倉 $0.00 | $277 |
| 建倉 2023.05.23 平倉 2023.05.26 | SNOW | Call $187.5 2023.05.26 | STO | 建倉 這是covered call。SNOW經過一波上漲，估值已經蠻高，明天財報後大漲的可能性低。感覺多半會跌，賣call對沖一下。 若股價在周五沒高於$188，投報率是4天2.6%: $4.5 / ($179 - $4.5)，很不錯。若被call away，持股比例會減低1.8%左右。皆大歡喜的情況。 平倉 Option到期股價沒高於$188。賣Call premium入袋 | 建倉 $4.50 平倉 $0.00 | $450 |
| 建倉 2023.03.28 平倉 2023.04.28 | SNOW | Call $145 2023.04.28 | STO | 建倉 前一陣子有說過短期內SNOW股價較可能沒有催化劑，估值大概也是持股中最高的。市場最近感覺較穩，在等的時候賣covered call賺外快也不錯。 若到期股價沒漲超過$145，投報率為31天3.5%: $4.54/($134.8-$4.54)。 平倉 NET跟AYX財報出來後大跌，連帶其他雲端股。SNOW過去30天起伏蠻大，曾經漲到$155左右。盤前下了贖回單，覺得若用賣價5%贖回已經覺得滿意。收盤後看股票才知道有成交。 Option跟股票不一樣是有強制到期。這次交易時間差一個小時投報率就差異蠻大，以前沒遇過。下次option接近到期時我有下單會先通知，即使不知道會不會成交。 | 建倉 $4.54 平倉 $0.23 | $431 |
| 建倉 2023.04.18 平倉 2023.04.21 | TSLA | Call $190 2023.04.21 | STO | 建倉 這是Covered Call。若被call away，會減低持股1.2%左右。 因為明天財報，若股價在禮拜五沒超過$190，3天就有2.7%。這純粹是賭財報數字不會有什麼驚喜。小對沖的概念。 平倉 到期價值歸0 | 建倉 $4.92 平倉 $0.00 | $492 |
| 建倉 2023.03.23 平倉 2023.04.13 | SQ | Put $55 2023.04.28 | STO | 建倉 今天SQ被Hindenberg Research攻擊。HR發布了一篇看空的報告，說Cash App用戶很多是假帳戶，用來做詐騙。即使很多帳戶是假的或重複的，只要營業額是真的也沒差。 Cash App現在要開帳戶沒那麼簡單，需要上傳駕照。報告還有講了一堆其他的東西，我是認為大部分是嘩眾取寵，或是唬弄不了解SQ業務的人。 賣$55的Put賺些外快。若被assign會買入0.6%左右。若屆時股價高於$55，投報率是35天6.6% 平倉 離到期還有15天，已經得到賣Put的premium接近90%。不需要再等15天賺剩下的10%。 這筆交易投報率為20天5.8%: ($3.4 - $0.39) / ($55 - $3.4)。很不錯。市場偶爾會給這種機會。 | 建倉 $3.40 平倉 $0.39 | $301 |
| 建倉 2023.03.08 平倉 2023.04.06 | BILL | Put $77 2023.04.06 | STO | 建倉 估值蠻好，雖然不確定性較高。若Put被assign會買入1%左右。若到期股價未低於$77，投報率為29天4%。 平倉 到期時股價為$75.08，低於strike price $77，買入正股。這筆交易要實際算盈虧為$2.95 - ($77 - $75.08) = $1.03。29天投報率1.4%，差強人意，但之前出清Bill正股@$83.05，在Bill相對低點買入也不錯。 | 建倉 $2.95 平倉 $0.00 | $103 |
| 建倉 2023.03.08 平倉 2023.04.06 | ZS | Put $106 2023.04.06 | STO | 建倉 ZS若價格再降低，不介意慢慢加碼。若Put被assign會買入1%左右。若到期股價未低於$106，投報率為29天3%。 平倉 到期時股價為$103.74，低於strike price $106，買入正股。這筆交易要實際算盈虧為$2.99 - ($106 - $103.74) = $0.73，就是差不多打平賺便當錢。不過後續仍可用option操作。 | 建倉 $2.99 平倉 $0.00 | $73 |
| 建倉 2021.03.10 平倉 2023.01.20 | MELI | Call $1560 2023.01.20 | BTO | 建倉 之前文章有說過想多加MELI LEAP Call，今天動作。這option需要22個月後股價漲22%到$1900左右打平。 平倉 到期價值歸0 | 建倉 $336.64 平倉 $0.00 | -$33,664 |
| 建倉 2022.01.18 平倉 2022.10.13 | UPST | Synthetic Long $110 2024.01.19 | BTO | 建倉 這是賣put買call，實質效應等同買入正股，比例差不多1%。是先用帳戶購買力來買加上少許現金。本來只想買call，但股價起伏大call會很貴，所以就跟著賣put。沒這樣做過，所以試試看。估值已經在昨天文章解釋過。 平倉 賣出提領虧損沖掉個人稅務的收益。投資UPST是沒預料到利率上漲對他的業務影響有如此大。照管理層之前說法，Q4的汽車貸款業務會開始看到一些成效，但現在大環境就是逆風。賣出這抵稅比賣出BILL簡單的多。 | 建倉 $3.96 平倉 -$86.00 | -$8,996 |
| 建倉 2022.09.09 平倉 2022.10.13 | AYX | Put $65 2022.10.21 | STO | 建倉 AYX實際持股我認為可以在5%左右，買入正股同時也賣些Put攤一下成本。 若到期股價沒低於$65，42天投報率有5%。Put若執行會買入差不多1%比例。 平倉 10/21到期的Put被assign。這是有趣的情況，因為通常Put的買家在水上的情況若在到期前想賣出手上持股，會直接賣Put，同時賣正股。這樣會賺多一點錢，因為Put還有一點價值。 這交易實際成本是$61.85。當初賣Put的premium是$3.15。AYX這幾個禮拜沒有公司新聞跌了接近30%。還蠻誇張。11/1財報。Q3跟Q4是旺季。表現應該不會差。現金流預期要接近打平。" | 建倉 $3.15 平倉 $0.00 | -$1,485 |
| 建倉 2022.08.19 平倉 2022.09.13 | NET | Put $60 2022.09.16 | STO | 建倉 NET最近的財報現金流改善，業績也沒被景氣影響。從高點大跌後我開始有些感興趣。跑道是很長的公司，執行力似乎很強。但從低點漲超過60%後現在也不便宜，就先賣Put用時間換些零用錢。 若到期股價沒低於$60，27天投報率有3.9%。Put若執行會買入差不多1%比例。 平倉 到期買入正股 | 建倉 $2.27 平倉 $0.00 | $119 |
| 建倉 2022.08.19 平倉 2022.09.16 | ZI | Strangle $45/$55 2022.09.16 | STO | 建倉 這Strangle是賣$45 put + 賣$55 call。若到期日股價在$45 ~ 55之間就是兩頭賺。報酬率27天4.9%。 若股價超過$55就賣出，低於$45就買入。想法是到$55估值高可以減低些持股。但低於$42.9可以加碼一些。我覺得ZI目前情況持有至少5%是恰當的。 若被call away或put assigned，交易比例會是1%左右。 平倉 到期買入正股 | 建倉 $2.10 平倉 $0.00 | -$91 |
| 建倉 2022.08.01 平倉 2022.08.19 | ZI | Call $40 2022.08.19 | STO | 建倉 今天財報有驚喜的機率低。賣些call對沖一下。若被call away，持股比例會從4%降到3%。 平倉 今天到期。ZI財報我認為尚可，但很明顯比市場預期的好。股價上漲了20%+。這交易導致少賺，但想到前陣子市場悲觀的氛圍，這結果我完全沒有埋怨。平倉這call，後續做個Short Strangle。 | 建倉 $1.65 平倉 $9.10 | -$745 |
| 建倉 2020.01.30 平倉 2022.06.17 | TSLA | Call $128 2022.06.17 | BTO | 平倉 到期。買入正股。以2022.06.17股價$650，獲利大約$48700一個合約。但既然買入正股，這邊就不紀錄獲利。 | 建倉 $34.80 平倉 $34.80 | $0 |
| 建倉 2021.09.27 平倉 2022.06.02 | APPS | Call $80 2024.01.19 | BTO | 建倉 Option占比稍低，增加一些到1.3%，APPS整體投資的10% 平倉 本來持有的論述是他營利的成長速度會比營業額成長快，應該要在40%左右。財報出來無論是成長率或獲利能力都低於預期，持有理由已經不存在。晚點文章多解釋。 | 建倉 $27.90 平倉 $1.33 | -$2,657 |
| 建倉 2021.08.18 平倉 2022.06.02 | APPS | Call $55 2023.01.20 | BTO | 建倉 今天2021.08.18文章有深入探討。價值很好。平常對公司信心不變而股價跌20%~30%，倉位低於我覺得適當的我會加碼一些。PTON營運逆風加重的情況就轉部分到APPS。 平倉 同上 | 建倉 $15.65 平倉 $0.52 | -$1,514 |
| 建倉 2021.07.02 平倉 2022.06.02 | APPS | Call $75 2023.01.20 | BTO | 建倉 今天減碼PINS的一部分資金分配到這支。慢慢進行option投入15%的計畫。今天沒新聞但股價在買入Call時跌了8%。買入部位占Portfolio 0.4%左右。 平倉 同上 | 建倉 $22.90 平倉 $0.23 | -$2,267 |
| 建倉 2022.03.29 平倉 2022.04.14 | UPST | Put $105 2022.04.14 | STO | 建倉 UPST最近股價似乎就是在$12x ~ $10x徘徊。賣Put賺些外快。上禮拜又有分析師說貸款違約率升高，是不好的現象，但這之前管理層已經有回答了。當他把客群擴大，違約率自然會提高，但只到違約率是按照Upstart的AI模型走，就不是問題，反而是產品功能利多，因為他可以抓到以前抓不到的市場。我認為下一季財報若也是不錯，股價大漲的機率很高。目前因為市場擔心經濟衰退，上上下下有短期交易的外快可以賺。 平倉 option到期。買入正股。 | 建倉 $7.00 平倉 $0.00 | |
| 建倉 2022.03.18 平倉 2022.04.14 | MNDY | Put $145 2022.04.14 | STO | 建倉 估值仍是最低的成長股，繼續賣put賺外快。 平倉 option到期。買入正股。 | 建倉 $8.00 平倉 $0.00 | |
| 建倉 2022.02.28 平倉 2022.04.14 | BILL | Put $210 2022.04.14 | STO | 建倉 預估有機成長率在75%。若可維持兩年，價值不便宜但還可以。賣Put若股價跌不介意增持。 若到期股價沒低於$210，投報率為44天7%: $13.7 / ($210 - $13.7)。年化58%。 平倉 option到期。買入正股。 | 建倉 $13.70 平倉 $0.00 | |
| 建倉 2020.06.01 平倉 2022.04.07 | SQ | Call $70 2022.09.16 | BTO | 建倉 Cash App最近成長似乎很強勁，與Venmo拉開差距，特別在我幫它拉了25個新用戶以後😆 平倉 3月回顧有說，Cash App成長最近兩季會減緩不少。其他公司沒有短期逆風。 | 建倉 $30.75 平倉 $57.50 | $2,675 |
| 建倉 2020.05.11 平倉 2022.04.07 | SQ | Call $75 2022.09.16 | BTO | 建倉 假如至到期日股價年成長率是20%，年投報率會是23.6%。年成長率是30%，年投報率會是51%。成長率若更高投報率會加倍成長，請看「在2020.05.11買了SQ長期的Call」。 平倉 3月回顧有說，Cash App成長最近兩季會減緩不少。其他公司沒有短期逆風。 | 建倉 $24.00 平倉 $53.25 | $2,925 |
| 建倉 2022.02.28 平倉 2022.03.29 | ZI | Call $60 2022.04.14 | STO | 建倉 這是covered call。股價感覺會盤一段時間，賣call賺外快。 若到期股價沒高於$60，投報率為44天5%: $2.6 / ($55 - $2.6)。年化41.5%。 平倉 沒預料到市場反彈這麼快。ZI目前比例是我覺得適當的，所以平倉這call。這就真的是賺便當錢🙂 | 建倉 $2.60 平倉 $2.25 | $35 |
| 建倉 2022.02.25 平倉 2022.03.25 | ZS | Put $205 2022.03.25 | STO | 建倉 財報沒什麼問題，但股價打折不少。雖然估值也不便宜，但他的領域似乎也沒有接近的競爭對手。在動盪不安的世代，對他來說是順風。在股市動盪很大時用時間分散風險，同時賺些外快。 平倉 賣put到期，option價值到$0。這筆交易28天賺 $11.5 / ($205 - $11.5) = 5.9%，挺不錯。 | 建倉 $11.50 平倉 $0.00 | $1,150 |
| 建倉 2022.02.22 平倉 2022.03.18 | UPST | Put $110 2022.03.18 | STO | 建倉 也是跌得我不能了解。目前股價在$123。賣put賺些外快。 平倉 今天到期。本來覺得這交易多半會賠不少，結果很神奇的短短4天股價漲了40%+。這交易24天投報率: $7.6 / ($110-$7.6) = 7.4% ，看起來不錯，但假如天天盯股價的話過程還蠻辛苦。 | 建倉 $7.60 平倉 $0.01 | $759 |
| 建倉 2022.02.22 平倉 2022.03.18 | MNDY | Put $170 2022.03.18 | STO | 建倉 真的覺得沒理由一直跌。網站流量沒問題，美國超級盃後流量還成長很多。股價在$180。賣put賺些外快。 平倉 今天到期。平倉這option，再賣新的put，也就是往後跟價格往下roll。 | 建倉 $13.93 平倉 $13.00 | $93 |
| 建倉 2022.02.22 平倉 2022.03.18 | CRWD | Strangle $155/185 2022.03.18 | STO | 建倉 Short Strangle是賣$155 put + 賣$185 call。目前股價接近$170。財報3/1，所以這些option財報後才會到期。我覺得財報就是照本宣科，這交易就是猜測不會有什麼意外，股價不會大幅變動。烏克蘭戰爭是利多，因為俄羅斯網路戰是蠻強的，所以不期待近期股價會大跌。這交易若都沒觸動到strike price，大概可以算24天有9%。還不錯。若持有股票被call away也不介意。 平倉 今天到期。財報比原本預估好，加上成長股回血，所以股價大幅上漲不少導致這交易小賠/少賺5%左右，但正股本身漲，做這交易股價下跌在(premium + put strike price 價差)內也有一點保險的意思，所以還蠻可接受。估值尚可，所以選擇保留正股，不被call away。 | 建倉 $13.71 平倉 $20.60 | -$689 |
| 建倉 2021.10.19 平倉 2022.02.24 | SKLZ | Call $12.5 2024.01.19 | BTO | 建倉 Skillz網站流量在Q3比Q2高了40%+。我覺得市場超賣了。這call option的風險很高，全賠機率還蠻高的。在2年3個月後股價到$16才打平，也就是要漲75%。我目前是以portfolio 0.23%來做這賭注。 除了短期的流量增加以外，最近出的Big Buck Hunter表現還可以。剛開始正式發行跑到運動類遊戲的第3名，現在掉到第9~10名。差強人意。但從這遊戲可以看到在他平台上的遊戲也可以做得蠻精緻，所以算是買夢想，期待未來有更精緻遊戲出現。跟NFL合作的遊戲目前說會在2022年4月球季開打前推出，就希望如期完成，玩家接受。有趣的一點是iOS運動遊戲目前前5名有3款遊戲是美式足球，所以是有潛力的。 這投資不確定因素極高，全賠機率高，但也可能賺5倍以上，所以我不介意試。各位要投資的話需要真的了解歸零的風險。 平倉 財報跟說明會都很糟糕，之前管理層說的現在都落空。今年還是會燒很多錢。現在唯一的寄望是NFL的遊戲，但對管理層完全失去信心，就不再留戀。 | 建倉 $3.45 平倉 $0.46 | -$299 |
| 建倉 2022.01.19 平倉 2022.02.18 | DOCS | Put $40 2022.02.18 | STO | 建倉 2022.01.17文章中有提到已經很賺錢的公司，但估值還不到很便宜。賣put觀察看看。 平倉 Option到期 | 建倉 $2.80 平倉 $0.00 | $280 |
| 建倉 2022.01.18 平倉 2022.02.18 | APPS | Put $45 2022.02.18 | STO | 建倉 估值也到了很不錯的地步。晚點寫一篇文解釋。賣Put而不是買正股或option是因為市場悲觀過度不知道會到什麼程度，先多觀察一下。 平倉 Option到期 | 建倉 $3.85 平倉 $0.00 | $385 |
| 建倉 2022.01.18 平倉 2022.02.18 | MNDY | Put $190 2022.02.18 | STO | 建倉 同上 平倉 Option到期 | 建倉 $11.00 平倉 $0.00 | $1,100 |
| 建倉 2022.01.18 平倉 2022.02.18 | UPST | Put $100 2022.02.18 | STO | 建倉 UPST其實還想多加一點，但也是因為市場悲觀過度不知道會到什麼程度，先多觀察一下，所以賣Put而不是買正股或option。 平倉 Option到期 | 建倉 $8.40 平倉 $0.00 | $840 |
| 建倉 2021.11.16 平倉 2022.02.18 | PINS | Call $55 2024.01.19 | BTO | 建倉 PINS財報出來沒什麼意外，使用者減少，但ARPU增高。市場反應不錯，大概覺得之前超跌。長期我仍是看好，但成長率感覺多半會在30%範圍。就用option持有。買入大約portfolio 0.7% 平倉 網站流量一直沒有起色。當初預估應該有接近30%成長率，現在情況大概是接近20%。故事改變就出清把資金換到更有潛力的地方。 | 建倉 $11.80 平倉 $1.65 | -$1,015 |
| 建倉 2022.01.12 平倉 2022.02.04 | CRWD | Strangle $170/$205 2022.02.04 | STO | 建倉 CRWD估值些許高，成長率下降中。不介意減低持股，但也覺得股價往下跌的空間不大，所以賣$205 call也賣$170 put。若股價跌到$162以下就是賠錢，但那時應該就是有便宜可撿的情況了。 平倉 Option到期 | 建倉 $7.98 平倉 $0.00 | $798 |
| 建倉 2022.01.12 平倉 2022.02.04 | DDOG | Put $130 2022.02.04 | STO | 建倉 DDOG估值仍很高，就賣put賺些外快，股價若跌就慢慢買入。 平倉 Option到期 | 建倉 $3.25 平倉 $0.00 | $325 |
| 建倉 2021.09.27 平倉 2022.01.21 | ASAN | Risk Reversal $105/$125 2022.01.21 | BTO | 建倉 像之前ZM option collar。因為稅務關係，用option來節稅。鎖住ASAN 10%持股利潤，也就等同賣出10%。 平倉 今天到期。會讓Put執行賣出正股。ASAN持股會減低1%左右。 | 建倉 -$1.52 平倉 $0.00 | $152 |
| 建倉 2021.11.03 平倉 2022.01.21 | TSLA | Put $1080 2022.01.21 | BTO | 建倉 這交易是賣$1275 Call 買$1080 Put。會拿$235的premium。覺得TSLA估值在高點，這交易類似賣出，但因為稅務考量所以用option操作。這之前有提過。 平倉 這是之前用option collar來節稅跟鎖住利潤剩餘的put。Call已經早些時間先賣了。TSLA今年表現相對穩定。下禮拜三財報，現金流應該會成長很多。全自動自架(FSD)最近漲價，應該是有不錯進展。就繼續持有，而不賣出正股。 | 建倉 $92.76 平倉 $117.50 | $2,474 |
| 建倉 2022.01.06 平倉 2022.01.21 | UPST | Put $120 2022.01.21 | STO | 建倉 股價跌到$120估值很不錯了。若到期股價沒低於$120，15天有6.7%投報率。低於$113.4就是賠錢，但到時選擇接股或roll我覺得都可以。 平倉 股市繼續大跌。Saul版有人提出他的貸款，在2021Q2 Q3時的違約率漲到4%左右，比歷史的2%~3%還高不少。這是一個風險，但我比較了他較久的貸款的品質仍是比競爭對手好不少。UPST拓展到市場信用分數更低的族群時也會提高違約率，但貸款利息也會提高。AI是會需要時間跟資料來訓練。在不同情況下也會有不同結果，比如經濟突然轉壞。違約率是一個需要注意的地方。這資訊使不確定性提高，但還不見得現在就構成大問題。接下來就是看財報他如何說明。 目前情況還想多研究一下，所以也不買入正股。 | 建倉 $7.60 平倉 $22.50 | -$1,490 |
| 建倉 2020.10.30 平倉 2022.01.21 | NFLX | Put $440 2022.01.21 | STO | 建倉 NFLX現在股價感覺就是蠻穩的，賣個長期的Put賺零用錢。之前都賣短期30~45天左右的Put，試試看賣長期的。賣這Put需要有$37500的額度:($440 - $65) * 100。離到期日還有448天左右。假設合約到期價值歸零，投報率就是13.9%，其實挺不錯。算法稍微複雜些: (1 + (65/375)) ^ (1 / (448/365)) - 1。 平倉 財報出來後居然跌了20%。印象中過去幾年沒發生過，導致這put利潤大幅下跌 :(。這兩年真的是辛苦啊。 市場似乎是在說未來訂閱者成長率會維持在過去3季的接近9%，而不是更高(歷史是20%)。現金流2022會轉正。Motley Fool做了現金流的估值。若未來成長率在9%，目前股票價值在$420左右。若可回漲到15%，大概是$600~$700。他們剛試著進入印度市場，還需要時間學習，因為印度有線電視一個月是$3，超級低。大概會需要兩年左右才看得到成效吧。 | 建倉 $65.00 平倉 $38.20 | $2,680 |
| 建倉 2019.11.19 平倉 2022.01.21 | SQ | Call $70 2022.01.21 | BTO | 平倉 今天到期。目前不打算買進正股，就出清。 | 建倉 $15.25 平倉 $52.85 | $3,760 |
| 建倉 2021.02.16 平倉 2022.01.18 | PINS | Call $90 2023.01.20 | BTO | 建倉 理由跟2021.02.09買的call一樣，但成本比一個禮拜前已經高了16%。早上在一個退休帳戶新開的option權限測試下單，剛檢查成交了。不過只買一小點，還不到0.1%的比例。 平倉 到明年到期日漲到超過$90的機率覺得蠻低。比較了MNDY UPST APPS PINS。PINS是目前信心最低的。在其他股也大跌後PINS價值變成沒比較好，所以出清比較不礙眼。所剩無幾的錢換到其他股。這是我說2021我認為最失敗的操作 🙁 | 建倉 $31.00 平倉 $0.42 | -$3,058 |
| 建倉 2021.02.09 平倉 2022.01.18 | PINS | Call $90 2023.01.20 | BTO | 建倉 理由同上。這些是退休帳戶剩的一點現金。接近0.2%的比例。有時間也想多解釋估值的結果。目前股價在$79~$80。 平倉 同上 | 建倉 $26.70 平倉 $0.40 | -$2,630 |
| 建倉 2021.03.05 平倉 2022.01.18 | PINS | Call $75 2023.01.20 | BTO | 建倉 花大概0.4%買這LEAP。PINS目前option比例佔蠻高，就看來接下來發展如何了。 平倉 同上 | 建倉 $21.17 平倉 $0.74 | -$2,043 |
| 建倉 2020.03.02 平倉 2022.01.18 | PINS | Call $18 2022.01.21 | BTO | 平倉 快到期了。有其他股想買，所以先平倉。 | 建倉 $6.60 平倉 $13.90 | $730 |
| 建倉 2020.07.27 平倉 2022.01.18 | MELI | Call $1100 2022.01.21 | BTO | 建倉 聽了最近Motley Fool訪談投資人關係部門的頭頭，覺得未來前景真的很好。他說Mercado Libre前幾年投資在物流跟金流方面是在鋪軌道，今年開始成長會加速。訪談中有提到亞洲的電商發展的較快因為金流物流方面阻力較小，但現在拉丁美洲因為前幾年的投資，條件俱足了，所以成長會加速。 平倉 快到期了。有其他股想買，所以先平倉。MELI跌很多，以歷史來看目前是價值很不錯的時候。現在大家擔心的是南美洲國家經濟受疫情重挫，政局也不穩定。這也是導致股價大跌的原因。 | 建倉 $198.00 平倉 $35.00 | -$16,300 |
| 建倉 2020.05.20 平倉 2022.01.18 | CRWD | Call $80 2022.01.21 | BTO | 建倉 這是我在整理我所有options交易紀錄後決定新嘗試的投資方法，用10%的資金投在長期call。績效沒長期驗證，是實驗，請了解。 平倉 快到期了。有其他股想買，所以先平倉。 | 建倉 $24.00 平倉 $98.10 | $7,410 |
| 建倉 2021.11.03 平倉 2022.01.06 | TSLA | Call $1275 2022.01.21 | STO | 建倉 這交易是賣$1275 Call 買$1080 Put。會拿$235的premium。覺得TSLA估值在高點，這交易類似賣出，但因為稅務考量所以用option操作。這之前有提過。 平倉 平倉option collar裡面的Short Call。因為剩兩個禮拜到期，已經拿到94%的premium。 | 建倉 $95.11 平倉 $5.90 | $8,921 |
| 建倉 2020.07.31 平倉 2021.12.31 | PINS | Call $37 2022.01.21 | BTO | 建倉 財報出來目前漲了32.55%，但價值相對來說還是比其它雲端股好。晚點我多寫一點我的看法。 平倉 年底賣掉賠錢的部分抵稅。PINS的options應該是2021最失敗的操作，2021的回顧會多解釋。 | 建倉 $8.40 平倉 $1.97 | -$643 |
| 建倉 2021.02.03 平倉 2021.12.31 | SQ | Call $240 2023.01.20 | BTO | 建倉 請看2021.02.02 對目前一些股票的看法(PINS PTON SQ IPOE/SOFI) 平倉 年底賣掉賠的部分抵稅。SQ我覺得價值應該不錯了，但保險一點需要多花些時間看估值，希望可以在接下來的兩個禮拜完成。 | 建倉 $61.80 平倉 $8.75 | -$5,305 |
| 建倉 2021.04.16 平倉 2021.12.17 | SKLZ | Put $15 2021.12.17 | STO | 建倉 SKLZ以目前數字來看估值很便宜了。看到一篇文章說Archegos的事件有波及到它，加上這支股float小，所以加倍下跌。不過我還沒時間深入研究。 我本來想買些Call，但沒有長期的，premium也很貴，就賣Put。假設股價不跌低於$15，245天有44%報酬: $4.64 / ($15-$4.64)。也蠻驚人。若屆時接股，只占我0.17%。也是賺點零用錢，部位維持很小，因為若跌到這交易賠錢的程度，多半公司有問題。 平倉 Option到期。目前Skillz沒有很明顯的利多消息，除了網站流量增加，但光這點還不足增持比例。 | 建倉 $4.64 平倉 $7.07 | -$243 |
| 建倉 2020.11.20 平倉 2021.12.17 | ASAN | Call $25 2021.12.17 | BTO | 建倉 昨天想到ASAN可以跟SMAR比較，雖然因為某些不明確理由這公司對我吸引力高些，可能因為朋友有在用吧。SMAR目前P/(S*M)/G/10在5.3，ASAN在3.3。我覺得這家公司業務穩當，一年後漲30%+ 機率不錯。Q3聽法說會後會有較明確投資方向。 平倉 Option到期。ASAN雖然成長率維持在70%，燒錢持續在高位，就不讓option執行增加持股比例。 | 建倉 $4.80 平倉 $47.50 | $4,270 |
| 建倉 2021.11.11 平倉 2022.11.19 | UPST | Call $312.5 2022.11.19 | BTO | 建倉 剛臨時起意看UPST跌接近7%就賭一下財報。這純粹是賭，只占portfolio 0.1%。看開獎如何。到2021.11.19要漲10%才打平。 平倉 Option到期。財報不如預期。這賭注賠錢。 | 建倉 $30.30 平倉 $0.00 | -$3,030 |
| 建倉 2021.11.05 平倉 2022.11.19 | APPS | Put $70 2022.11.19 | STO | 建倉 價值不錯。若13天候到期股價沒低於$70，有5.3%報酬率: 3.53/(70-3.53)。若低於$70，可選擇買回今天賣出的正股或是繼續把Put往後滾。 平倉 Option到期。Short put被assign。接下來打算用Short Strangle賺些外快。 | 建倉 $3.53 平倉 $14.90 | -$1,137 |
| 建倉 2021.10.21 平倉 2022.11.19 | MNDY | Put $330 2021.11.19 | STO | 建倉 MNDY多半是因為內部員工股票解鎖壓力所以股價一直盤著，但他現在價值跟一直狂漲的ASAN比已經好不少了。11/10財報，所以11/19到期的option價值不錯。29天到期若股價高於$330，投報率是5%: $1580/ ($33000-$1580)，年化60%。若被執行買進，會占我portfolio接近0.4%。 目前我想法是這產業占portfolio總比例12%~13%是恰當的。 平倉 Option到期。 | 建倉 $15.80 平倉 $0.00 | $1,580 |
| 建倉 2021.09.16 平倉 2021.10.15 | MNDY | Put $350 2021.10.15 | STO | 建倉 跟上次short put的理由一樣，但股票價值更好了。 若被assign，持股會增加0.4%。 若到期股價沒低於$350，投報率為29天5%: $16.4 / ($350 - $16.4)。年化59%。 平倉 今天到期。股價波動大，已賺到90%+ premium，就選擇在到期前先平倉。 | 建倉 $16.40 平倉 $1.00 | $1,540 |
| 建倉 2021.09.21 平倉 2021.10.15 | TSLA | Call $805 2021.10.22 | STO | 建倉 上個TSLA Short Call平倉，繼續往後Roll。 平倉 TSLA最近股價有些突破。若無稅務考量我會讓這short call被執行，減碼1%左右加到MNDY。但在做財務規劃時不想今年付更多稅。TSLA減碼也不是很緊急，最近出貨量沒有意外的繼續創新高。獲利能力也越來越好。現在想法是等到明年看情況。先平倉這covered call。 | 建倉 $10.30 平倉 $42.14 | -$3,184 |
| 建倉 2021.09.02 平倉 2021.10.01 | PTON | Put $96 2021.10.01 | STO | 建倉 用option來小小操作PTON賺零用錢。想法是PTON股價會盤一陣子。 我賣這Put的部位若被assign，持股會增加0.8%。 若到期股價沒低於$96，投報率為29天3.5%: $3.3 / ($96 - $3.3)。年化超過40%也不錯。 平倉 今天到期，先平倉暫時不加倉。Peloton在Google Trend跟競爭者NordicTrack, Echelon, Proform, Apple Fitness比較仍是高很多，是次高NordicTrack的6倍。 貨櫃價格從最高點接近$20,000到目前2021.10降到$10000。降的幅度蠻大，但還是比之前穩定時$2500~$3000的價格高蠻多。 股價最近很弱勢，但不是那麼容易看價值在上一季財報後有沒有變好。我想等聽下一季財報後再做決定。有更新再跟大家說。這交易一個合約賠了$622，但比買正股好。 | 建倉 $3.30 平倉 $9.52 | -$622 |
| 建倉 2020.11.20 平倉 2021.09.27 | ASAN | Call $25 2021.12.17 | BTO | 建倉 昨天想到ASAN可以跟SMAR比較，雖然因為某些不明確理由這公司對我吸引力高些，可能因為朋友有在用吧。SMAR目前P/(S*M)/G/10在5.3，ASAN在3.3。我覺得這家公司業務穩當，一年後漲30%+ 機率不錯。Q3聽法說會後會有較明確投資方向。 平倉 因財務規劃，繼續減低portfolio整體大小。這交易減低大概portfolio 1% 部位。這交易減低部位大概是portfolio 1%。這call買得很成功，漲了1900%。一個合約賺$8645。偶爾會中樂透。 | 建倉 $4.80 平倉 $91.25 | $8,645 |
| 建倉 2021.09.16 平倉 2021.09.22 | PTON | Call $115 2021.10.08 | STO | 建倉 這是covered call。股價近期多半不會大漲，繼續賣Call。若被call away PTON就出清了。 若到期股價沒高於$115，投報率為22天1.9%: $1.95 / ($105 - $1.95)。年化31.4%。 平倉 今天PTON大跌。已賺取premium的84%，不需要等16天賺剩下的16%。 這筆交易投報率是6天1.6%: (1.95 - 0.31) / (105 - 1.95) 年化投報率是96%: 1.6% * (365/6)。 | 建倉 $1.95 平倉 $0.31 | $164 |
| 建倉 2021.09.21 平倉 2021.09.22 | ASAN | Call $115 2021.10.15 | STO | 建倉 最近個人計畫把一小部分股票轉到房地產，但具體計畫還沒整理好。先賣個Call。感覺ASAN股價到近期頂端了，畢竟估值算高了。但ASAN老闆最近又加碼，搞不好成長還會加速。短期股價我無法預測，就是照自己資產分配投資計畫走。 若被call away持股比例會減低0.6%左右。 平倉 原本[感覺]市場在周一大跌後會繼續往下一點，畢竟也一陣子沒回檔了，結果隔天股價一下跳5%... 短期就是無法預測。按照配置計畫出一部分持股。就把這call一起清掉。這交易一個合約賠/少賺$430。 | 建倉 $6.60 平倉 $10.90 | -$430 |
| 建倉 2021.09.02 平倉 2021.09.21 | TSLA | Call $800 2021.10.01 | STO | 建倉 請注意這是covered call(我手上有持股)。TSLA總投資我想減到5.5%，今天已經賣了手上一個持有的call，另外再賣個價外Call。我有稅務考量，若一下減低到5.5%，我稅會繳很多。在想是不是明年再賣剩餘部分。 若到期股價沒高於$800，投報率為29天1.3%: $9.25 / ($737 - $9.25)。年化16%。 既然打算賣股，但又想等一下，就賺個零用錢。若股價到$800被call away也不介意。 平倉 剩10天到期，但已經賺到84%的Premium。不需要再等10天賺剩下的16%。這筆交易投報率是19天1.06%: (9.25-1.48) / (737-9.25) 年化投報率是20%: 1.06% * (365/19)，也不錯啦。 | 建倉 $9.25 平倉 $1.48 | $777 |
| 建倉 2021.08.27 平倉 2021.09.16 | PTON | Call $111 2021.09.17 | STO | 建倉 這是covered call。股價近期多半不會大漲，再來幾天感覺跌面還高些，就先賣Call。打算過幾天股價穩定後再賣些Put，但也需要看狀況。若被call away PTON就出清了。 平倉 明天到期，也是不賭一天的漲跌。不需要為了剩下的3%價值承受97%利潤消失的風險。 | 建倉 $3.25 平倉 $0.11 | $314 |
| 建倉 2021.09.02 平倉 2021.09.16 | MNDY | Put $400 2021.09.17 | STO | 建倉 MNDY在ASAN財報出來後覺得產業前景大好，可以加到3% (產業持股加到13%)。但現在估值也不便宜。就先賣個Put。打算仔細研究MNDY ASAN ZI後再決定正股如何調整。 若被assign，持股會增加1%。 若到期股價沒低於$400，投報率為15天5.6%: $21.12 / ($400 - $21.12)。年化有136%😮。 平倉 明天到期。今天接近打平，賺點便當錢，就不賭剩一天的漲跌。另外再賣新的Put，roll 到更低價。 | 建倉 $21.12 平倉 $19.50 | $162 |
| 建倉 2020.01.30 平倉 2021.09.02 | TSLA | Call $128 2022.06.17 | BTO | 平倉 轉換別股 | 建倉 $34.80 平倉 $608.25 | $57,345 |
| 建倉 2021.05.21 平倉 2021.09.01 | ZM | Option Collar / Risk Reversal $290/340 2021.09.17 | Open | 建倉 目前持股利潤尚未變成長期增值，所以繼續之前同樣動作來鎖住ZM利潤。 平倉 持股已經變成長期增值。這交易是成功的操作，達到當初節稅目的，也鎖住利潤。 | 建倉 $4.14 平倉 $5.35 | |
| 建倉 2021.03.02 平倉 2021.08.18 | PTON | Call $130 2023.01.20 | BTO | 建倉 覺得接近兩年後股價超過$200應該沒問題。 平倉 物流方面最近更棘手，貨櫃價格漲到接近$20,000。現在到中國新年之間可能會漲到$25,000~$30,000。我們活在瘋狂的世界。目前看起來在轉好前會繼續變更嚴重，覺得短期內逆風大。 這些交易賠的本身%蠻大，超過50%。這是options的風險，所以比例一定要控管好。這是為什麼我option部分投入比例設在15%。當初買時無法知道物流情況會變這麼誇張。整體而言對portfolio負面影響接近1%。 | 建倉 $39.50 平倉 $23.50 | -$1,600 |
| 建倉 2021.02.10 平倉 2021.08.18 | PTON | Call $165 2023.01.20 | BTO | 建倉 之前一直想加PTON option。賣AYX option換這支。PTON可能會3~6個月不太動，但我無法預測，就先買一點大約0.4%比例。 平倉 同上 | 建倉 $48.50 平倉 $15.00 | -$3,350 |
| 建倉 2020.11.02 平倉 2021.08.18 | PTON | Call $100 2022.01.21 | BTO | 建倉 在多研究PTON之後覺得未來很不錯，公司已經開始賺錢，也還在高成長當中。相對之下比FSLY確定性高許多，潛力也不會比較小，就貼些錢更換。11.05財報，短期內賠錢的機率不低，畢竟股價今年漲超多了。但長期我是蠻看好的。PTON研究我盡量趕在財報前出，但我一直不建議賭財報。想要的話也該小賭怡情，大賭很容易傷身心靈。 平倉 同上 | 建倉 $42.00 平倉 $22.40 | -$1,960 |
| 建倉 2020.10.16 平倉 2021.08.18 | PTON | Call $125 2022.01.21 | BTO | 平倉 同上 | 建倉 $45.20 平倉 $11.40 | -$3,380 |
| 建倉 2021.07.29 平倉 2021.08.12 | UPST | Call $130 2021.08.20 | BTO | 建倉 競爭對手Lending Club財報出來很強，股價一天漲了46%。這至少代表市場情況好。Upstart最近陸續有新銀行跟它合作，股價一直盤在$120，我認為是低估了，因為Upstart產品跟商業模式比Lending Club強。買這Call是賭8/10財報。我一般不賭財報，但這次覺得可以小賭一下。 Call可想而知不便宜。我買的Call在2021.08.20時股價要在$140.6才打平，也就是要漲12%。全賠的機率蠻大，要有心理準備。我用portfolio 0.25%來賭。 平倉 這次的賭注算很成功，一個合約賺$4417，417%。短期的call剩8天到期，已經很滿足，所以就先close了。 | 建倉 $10.60 平倉 $54.77 | $4,417 |
| 建倉 2021.07.27 平倉 2021.08.05 | UPST | Put $110 2021.08.06 | STO | 建倉 這筆交易若到期股價沒低於$115，投報率為35天10%: $11 / ($115 - $11)。若股價低於$115接手，會占portfolio 0.5%左右。 平倉 明天到期，要把退休帳戶額度空出來，就今天close。一個合約賺$290 | 建倉 $3.00 平倉 $0.10 | $290 |
| 建倉 2021.04.27 平倉 2021.08.05 | SKLZ | Put $20 2021.12.17 | STO | 建倉 看了SKLZ CEO跟Motley Fool的面談覺得信心高不少。Put premium很juicy，再多賣些。若到期股價沒低於$20，有48%投報率: 6.52/(20-6.52)。若股價低於$20被assign，多投入的資金(net invested capital)會占投資比例0.45%。 平倉 感覺蠻可能到12月都不太動。聽了財報說明會感覺跟上一季樂觀差不少，情況大概跟PINS ROKU AMZN ETSY類似，出門放風效應影響不小。感覺賠錢機率大。這筆交易一個合約賠$227 | 建倉 $6.52 平倉 $8.80 | -$228 |
| 建倉 2021.06.18 平倉 2021.07.21 | UPST | Put $115 2021.07.23 | STO | 建倉 今天清倉之前做的UPST short strangle，就繼續賺UPST Put premium。這筆交易若到期股價沒低於$115，投報率為35天10%: $11 / ($115 - $11)。若股價低於$115接手，會占portfolio 0.5%左右。 平倉 再兩天到期，已經賺premium的91%。UPST股價起伏很大，不需要等兩天賺剩下的9%，因為股價跌低於$115的機率也不小。 這交易一個合約賺$1005，33天賺10%，年化111%。對公司了解有信心可以賺這種不錯的外快🙂 | 建倉 $11.00 平倉 $0.95 | $1,005 |
| 建倉 2021.06.25 平倉 2021.07.16 | ASAN | Call $67.5 2021.07.16 | STO | 建倉 這是Covered Call，就是我手上有持股，被call away有股票可賣出。 ASAN最近暴漲。目前股價在$62。若漲到$67.5不介意賣出一小部分。這筆交易若到期股價沒高於$67.5，投報率為21天3%: $1.85 / ($62 - $1.85)，年化52%: 365/21 * 3%。也是不錯。若股價高於$67.5，會賣出portfolio 1%左右。 平倉 今天到期，就趁看的時候先平倉，不等過期。這筆交易一個合約賺$180。年化接近52%，挺不錯。 | 建倉 $1.85 平倉 $0.05 | $180 |
| 建倉 2021.06.14 平倉 2021.07.16 | UPST | Put $100 2021.07.16 | STO | 建倉 股價蠻意外跌到我覺得很合理的價格。若跌到$100我不介意買入1%左右。這筆交易若到期股價沒低於$100，投報率為32天5.2%: $4.95 / ($100 - $4.95)。 平倉 今天到期。股價目前在$112.5。不太可能跌到低於$100，就先記錄。這筆交易一個合約賺$495，年化59%。 | 建倉 $4.95 平倉 $0.00 | $495 |
| 建倉 2021.06.04 平倉 2021.06.18 | UPST | UPST $125/200 2021.06.18 | STO | 建倉 托股友的福發現UPST premium超juicy。Short $125 Put @ $8.9 + Short $200 Call @ $16.9。 若2021.06.18股價在$125跟$200之間，就是$25.8 premium進口袋。 若跌低於$99.2($125 - $25.8)，就是賠錢交易。股價若漲超過$225.8，就是手上持股少賺超過$225.8的部分。 開倉的部位占portfolio 0.8%左右。投報率若簡單算，用$99.2當成本就是14天26%，年化678%😮。請注意我手上有持股，賣call的部分是covered call。 平倉 當初建倉拿到的Premium是$25.8，今天到期清倉。一個合約賺$2292。 | 建倉 $25.80 平倉 $2.88 | $2,292 |
| 建倉 2021.04.30 平倉 2021.06.04 | PTON | Put $97 2021.06.04 | STO | 建倉 賣了PTON正股，但其實長期持股比例目前還是想維持在6.5%。若股價到時跌到$97以下，打算以同比例買回來。長期對這公司長期仍是看好，但多半需要等個一年以上。 平倉 建倉是賣空合約，到期價值歸零。一個合約賺$740。 | 建倉 $7.40 平倉 $0.00 | $740 |
| 建倉 2021.05.24 平倉 2021.06.18 | PTON | Strangle $94/106 2021.06.18 | STO | 建倉 這交易之前對TSLA做過一次。是Short $94 Put @ $3.25 + Short $106 Call @ $3.1。想法是PTON股價大概會盤一陣子，在等的時候賺些Time Premium。詳情可以看PTON 2021Q1財報後的深度估值。 若2021.06.18股價在$94跟$106之間，就是$6.35premium進口袋。 若跌低於$87.65($94 - $6.35)，就是賠錢交易。股價若漲超過$112.35，就是少賺超過$112.35的部分。 開倉的部位占portfolio1.5%左右。投報率若簡單算，用($94-$6.35)當成本就是25天7%，年化102%。請注意我手上有持股，賣call的部分是covered call。 平倉 當初建倉拿到的Premium是$6.35，今天到期清倉。一個合約小賺$355。我沒想讓持股被call away，所以主動清倉，不等過期。 | 建倉 $6.35 平倉 $2.80 | $355 |
| 建倉 2021.05.21 平倉 2021.06.11 | FUTU | Put $125 2021.06.11 | STO | 建倉 跟之前賣Put理由一樣: premium很juicy，因為是中概股，股票估值相對便宜。這筆交易若到期股價沒低於$125，投報率為21天6.7%: $7.9 / ($125-$7.9)。 財報出來數字看沒什麼大問題。超高成長(349%!)，但行銷費用也高不少(+320%)，預測沒調高，加上最近市場大跌，所以股價疲軟。公司已經賺錢，年化為$600m，市值18b，PE接近30。以成長率來說是深度價值股，但便宜也有便宜的理由。這市場沒有所謂大龍頭，競爭很多。業績因為股市表現而下滑的機率也不小。 平倉 建倉是賣空合約，到期價值歸零。一個合約賺$790。 | 建倉 $7.90 平倉 $0.00 | $790 |
| 建倉 2020.05.26 平倉 2021.06.03 | ZM | Call $150 2022.01.21 | BTO | 建倉 1. 聽了一個Zoom CEO訪談，有一點之前沒考慮到。他投身在這方面已經20年，而他說要把這產品品質做到好是「很難的事」。仔細一想，其他競爭對手沒有像他這麼專注，視訊只是業務一小部分。 2. 去看了Google Meet app的評價，果然差很多。在iOS有27K個評價，1.7顆星吧。Zoom Cloud Meetings 744K個評價，4.5顆星 3. ZM是我現有持股裡少數會直接改變全世界人的生活的 平倉 成長跟之前預期一樣會減緩。估值不便宜 | 建倉 $65.75 平倉 $172.00 | $10,625 |
| 建倉 2021.05.21 平倉 2021.06.03 | ZM | Option Collar / Risk Reversal $292.5/342.5 2021.06.04 | Open | 建倉 目前持股利潤尚未變成長期增值，所以繼續之前同樣動作，用option節稅 平倉 清倉上面的Call，也跟著 | 建倉 $0.50 平倉 $0.12 | |
| 建倉 2020.12.04 平倉 2021.05.21 | ZM | Risk Reversal $390/$460 2022.05.21 | Open | 建倉 細節請看「2020.12.04 詳細解釋今天做的交易」。 平倉 這操作是成功的。鎖住ZM利潤+節稅。文章「我如何用Option來鎖住利潤跟節稅」有解釋 | 建倉 $4.40 平倉 $71.90 | |
| 建倉 2021.04.22 平倉 2021.05.21 | FUTU | Put $135 2021.05.21 | STO | 建倉 跟之前賣Put理由一樣: premium很juicy，因為是中概股，股票估值相對便宜。這筆交易若到期股價沒低於$135，投報率為28天8.8%: $10.9 / ($135-$10.9)。 經過這一陣子起伏，感覺在$130上下有好的支撐點。 平倉 之前賣空@$10.9，今天到期算賺幾個便當錢。後續有roll out的動作。 | 建倉 $10.90 平倉 $9.55 | $135 |
| 建倉 2021.04.30 平倉 2021.05.21 | UPST | Put $100 2021.05.21 | STO | 建倉 對這家公司蠻有興趣。覺得商業模式不錯，但估值不便宜。Option權利金蠻高，就賣些Put。若到期價外，21天有8.5%的報酬率: $7.8 / ($100 - $7.8)。若被assign，持股比例 會增加 < 0.2%。估值不便宜就慢慢等待跟加碼。 平倉 最近UPST漲很多。這筆交易一個合約賺$780。21天8.5%，挺不錯。 | 建倉 $7.80 平倉 $0.00 | $780 |
| 建倉 2020.11.18 平倉 2021.05.06 | TDOC | Call $200 2022.12.16 | BTO | 建倉 昨天說的：TDOC我長期還是看好的，所以打算買入長期/LEAP call。今天建倉。 目前股價$179，兩年後需要漲到$250打平，也就是40%。之前提到若美國經濟大幅下跌，失業率升高，這支會受影響大，因為大部分的人健康保險是透過公司。失業了就失去健保，也就不會用到TDOC服務。這是我看到較大風險。 平倉 TDOC價值其實還可以，給的全年預估也不錯，但疫情過後前景較不明朗，財報沒有解釋清楚不同事業體的成長率。想了一下覺得在現在大環境的趨勢多加些虛擬貨幣較好。 | 建倉 $50.00 平倉 $20.40 | -$2,960 |
| 建倉 2020.03.20 平倉 2021.05.03 | NFLX | Call $350 2022.06.17 | BTO | 建倉 請看「NFLX 週二財報，感覺會跌，買的期權還是放著」 平倉 這Call是2020.03.20以$95買入，周五市價在$180左右。持有一年多投報率90%左右，以去年情況來看投報率差強人意… 也是因為覺得有更好投資，所以在到期前出清。 上禮拜Google財報出來說Youtube營業額今年應該會超過Netflix。這跟很多人消費習慣符合，我自己也是看Youtube時間多於Netflix很多。商業就是如此有趣，在串流市場傳統型式內容Netflix是龍頭，但現在被新型內容超越。這也是為什麼投資要分散。Netflix未來應該不至於出問題，還是會繼續成長賺錢，但速度可能因為Youtube壯大而減緩。 | 建倉 $95.00 平倉 $173.80 | $7,880 |
| 建倉 2020.08.10 平倉 2021.04.22 | TDOC | Call $200 2022.01.21 | BTO | 建倉 稍微看了一下跟LVGO合併後的估值，覺得不貴。之前一直想多買LVGO call，但沒機會。現在覺得可以。 平倉 有其他更好機會。平倉這筆也可抵不少稅😓 | 建倉 $59.60 平倉 $22.36 | -$3,724 |
| 建倉 2021.03.19 平倉 2021.04.16 | ASAN | Put $27.5 2021.04.16 | STO | 建倉 財報很不錯。我開始有用他們的產品，體驗也是不錯。價值跟其它股相比很好了。我個人財務規劃最近會有多一些資金投資，股價若沒漲太多會加碼Asana正股。 平倉 賣空合約到期價值變0 | 建倉 $1.00 平倉 $0.00 | $100 |
| 建倉 2021.03.19 平倉 2021.04.09 | FUTU | Put $125 2021.04.09 | STO | 建倉 公司情況沒變除了股市大跌，但我不覺得對他營運會有多大負面影響。股價比第一次Sell Put跌了9%左右，就繼續賣Put。 平倉 賣空合約到期價值變0 | 建倉 $7.90 平倉 $0.00 | $790 |
| 建倉 2021.03.19 平倉 2021.04.09 | PTON | Put $105 2021.04.09 | STO | 建倉 對Peloton還是很有信心，繼續慢慢賣Put。若價格跌到$100以下會go long。 平倉 賣空合約到期價值變0 | 建倉 $5.52 平倉 $0.00 | $552 |
| 建倉 2021.03.08 平倉 2021.04.09 | PTON | Put $100 2021.04.09 | STO | 建倉 若跌到這價格會買進0.5%左右 平倉 賣空合約到期價值變0 | 建倉 $6.90 平倉 $0.00 | $690 |
| 建倉 2021.03.08 平倉 2021.04.01 | TSLA | Call $600 2021.04.01 | STO | 建倉 想把TSLA比例減低到9%。先賣個Call。 平倉 合約到期，照原本計畫降低些持股 | 建倉 $42.50 平倉 $61.75 | -$1,925 |
| 建倉 2021.02.12 平倉 2021.03.19 | FUTU | Put $150 2021.03.19 | STO | 建倉 看到這支股覺得有趣，大家應該不陌生。富途牛牛，中概股，去年股市熱絡以致成長率飆超高到上一季277%。估值不貴，也已經開始賺錢。短期股市也大概不會冷卻。Option若到期價外，35天Put有24%報酬: $29/($150-$29)😮。Put賣空部分假如接到，會占我大概0.4%。還在考慮要不要買些正股。 平倉 今天到期，選擇不接正股。這筆交易一個合約賺$1420。 | 建倉 $29.00 平倉 $14.80 | $1,420 |
| 建倉 2021.02.16 平倉 2021.03.19 | PTON | Put $145 2021.03.19 | STO | 建倉 財報之前賣的Put上週五過期，權利金入袋。9天賺3%也不錯。 繼續賣Put賺premium。被assign的機率蠻大的。Option若到期價外，33天Put有5.8%報酬: $8/($145-$8)。Put賣空部分假如接到，會占我大概0.4%。購買力需要$13,700。目前想法是覺得PTON短期股價多半就是在$150上下游走。用時間換些錢不錯，但要有接到股票的準備。 平倉 今天到期，先選擇不接正股。目前貨櫃的價格從農曆新年前$6xxx降到$4xxxx，但美國港口還是大塞船。現在股市還是很動盪，所以再觀察一陣子。公司營運跟之前情況沒變，除了他們開始用空運出貨。有看到消息說出貨時間縮短。這筆交易一個合約賠$2930。 | 建倉 $8.00 平倉 $37.30 | -$2,930 |
| 建倉 2020.08.10 平倉 2021.03.08 | DDOG | Call $80 2022.01.21 | BTO | 建倉 Saul覺得是好時機，法說會裡他們也說給的預估很保守。就把持股比例加回到10%，執行持股10%以call option投資的策略。 平倉 估值跟其他股還是相對高的。有更好選擇。 | 建倉 $21.50 平倉 $18.05 | -$345 |
| 建倉 2020.01.30 平倉 2021.03.08 | TSLA | Call $128 2022.06.17 | BTO | 平倉 較近期比較會催化股價的話題是FSD，不過應該要1年以上技術才真正成熟開始對營業額有實質貢獻。如何估值一直都是困難。 股市大跌後有其他明顯價值好的股票。 | 建倉 $34.80 平倉 $471.00 | $43,620 |
| 建倉 2021.02.09 平倉 2021.03.05 | PINS | Put $78 2021.03.05 | STO | 建倉 昨天花了些時間預估PINS未來一兩年的成長，覺得跟其他股比真的便宜好多。目前估值即使在疫情前也是不算貴，還蠻詭異的。我想多買Call，但想等到財報季過後才知道賣哪些股籌現金比較合適，就先賣Put。希望股價不要一下跑上去。 平倉 今天到期，選擇不接正股，平倉轉買Call。這筆交易一個合約賠$725。股市大幅下跌就是不知何時會發生。 | 建倉 $4.35 平倉 $11.60 | -$725 |
| 建倉 2021.02.05 平倉 2021.03.02 | PTON | Put $140 2021.03.12 | STO | 建倉 聽了法說會後不介意以$130.5 ($140 - $9.5) 的價格買進，所以賣Put用時間換取金錢。假如算賺利息的話是$9.5/$130.5 = 7%，35天賺7%也不錯🙂。這一個合約需要$13050購買力。 平倉 因為要買Call，平倉Put減低風險。這筆交易一個合約賠$920。 | 建倉 $9.50 平倉 $18.70 | -$920 |
| 建倉 2020.07.08 平倉 2021.03.02 | ZM | Risk Reversal $250/290 2022.01.21 | Open | 平倉 ZM財報連兩季比我預期好，現金流超強。這動作等於買回一些，大概portfolio 1.5%。當時股價在$400，今天ZM@$336。晚點文章多描述一點。 | 建倉 -$2.04 平倉 $136.82 | |
| 建倉 2021.02.01 平倉 2021.02.19 | TSLA | Short Strangle $750/870 2021.02.19 | STO | 建倉 這種option交易之前沒做過，來試一下。只是兩筆TSLA 2021.02.19 option交易合起來: [STO] Short $750 Put + Short $870 Covered Call。 意思是在2021.02.19若TSLA股價跌低於$750我會買入，漲超過$870我會賣出現有持股。包含拿到的權力金意思就是跌低於$699.8 ($750-$50.2)，我會多付($699.8-當時股價)買入，漲超過$920.20 ($870+$50.2)，我會少賺。兩種情況發生我都樂意接受。股價若在$750~$870之間就是賺到全數權利金。 目前TSLA股價在$810。權利金18天有6.6%: $50.2 / ($810-$50.2)。需要有持股跟帳戶有足夠的購買力才能執行。Option若執行影響的持股比例每個人自己需要注意。 平倉 Short Strangle到期價值為$0。權利金入袋 | 建倉 $50.20 平倉 $0.00 | $5,020 |
| 建倉 2021.02.03 平倉 2021.02.12 | PTON | Put $138 2021.02.12 | STO | 建倉 因為減低PTON持股，萬一財報後股價跑上去有賣Put比較安慰些。股價跌我不介意買回來。 平倉 這Put到期價值為$0。權利金入袋 | 建倉 $4.00 平倉 $0.00 | $400 |
| 建倉 2020.12.21 平倉 2021.02.11 | AYX | Call $135 2023.01.20 | BTO | 建倉 AYX在Q1財報成長多半會回升不少，因為疫情影響逐漸消失。 平倉 財報跟給的預估都蠻爛。Turn around story失敗。 | 建倉 $40.66 平倉 $32.30 | -$836 |
| 建倉 2021.02.03 平倉 2021.02.05 | PINS | Put $73 2021.02.05 | STO | 建倉 財報好的機率蠻高，估值也不算頂貴，就賣個Put小賭怡情。 平倉 價值歸$0自動過期。3天內一個合約賺$545，挺不錯。 | 建倉 $5.45 平倉 $0.00 | $545 |
| 建倉 2021.01.22 平倉 2021.02.09 | SKLZ | Put $25 2021.02.19 | STO | 建倉 在仔細研究估值後不介意以$23.35 ($25 - $1.65) 的價格買進。所以賣Put用時間換取金錢。假如算賺利息的話是$1.65/$23.35 = 7%，28天賺7%其實是暴利🙂。公司2020Q4財報應該會在那禮拜，多半是premium比較高的原因。這一個合約需要$2335購買力，本不用太大。 平倉 在18天已經拿到93%的價值，不需要再等10天拿剩下的7%。 | 建倉 $1.65 平倉 $0.12 | $153 |
| 建倉 2021.01.13 平倉 2021.02.01 | TSLA | Call $890 2021.02.05 | STO | 建倉 目前股價接近$860。我有一些long TSLA Call到2021.01.30持有超過1年。TSLA上一封email提過估值非常高了，加上我需要錢繳稅，所以打算減碼。TSLA占portfolio13%。賣空的option若被call away，持有比例會降到9.5%左右。賣TSLA option premium很juicy，24天有8.1%: $64.5 / ($860 - $64.5)，到滿一年之前也有對沖的效果。對我來說是很合適的操作。 這筆交易若是在2021.02.05股價超過 $954.5 ($890 + $64.5)，就是少賺。發生機率不小，但我樂見其成。 平倉 當初賣空@$64.5，目前已經賺了權利金的94%。不需要等5天賺剩下的6%。這筆交易一個合約賺$6036，很不錯。 | 建倉 $64.50 平倉 $4.14 | $6,036 |
| 建倉 2019.12.19 平倉 2021.01.20 | NFLX | Call $310 2022.01.21 | BTO | 建倉 請看「為什麼買NFLX call option來投資Netflix?」 平倉 NFLX昨天出好的財報，股價一天漲了13%+。NFLX買點好的話其實是無腦多。離到期日還有一年時間，但我需要錢加碼SKLZ，所以就平倉這支，雖然未來還是會漲，就是速度較慢。從今天看大概是一年漲20%吧。這筆交易13個月漲了214%，一個合約賺$18,400。非常不錯，但居然是低於2020整體投報率。奇妙的世界。 | 建倉 $86.00 平倉 $270.00 | $18,400 |
| 建倉 2020.12.10 平倉 2021.01.15 | SQ | Call $240 2021.01.15 | STO | 建倉 股市現在在高點，賣Covered Call賺些外快。 平倉 這call到期價值為$0。一個合約賺$550。當初賣call時SQ股價在$214，想法就是若漲到超過$240，我不介意把比例降低一些。最後股價沒超過。 | 建倉 $5.50 平倉 $0.00 | $550 |
| 建倉 2019.05.23 平倉 2021.01.11 | TSLA | Call $56 2021.01.15 | BTO | 建倉 請看文章[兩年期權成績(下)] 平倉 這Call是我2019.05.23時買的@$5.6，在1股分5股前是$28。當初是TSLA接近最低點負面新聞最多時，買這call當然也有運氣成分，[兩年期權成績(下)]有提到過程。平倉是因為這禮拜五到期，若執行的話我需要等一年稅率才會是較低的長期增值稅。TSLA過去一個月瘋狂漲，目前到了接近portfolio 17%。平倉這Call後會落在13%左右。 我覺得10年後市值至少可到4T，目前市值800b的5倍，年化是17.5%，並不高。若加一倍說可到8T，年化是26%，多半還遜於一些雲端股。目前估值就是很高。我覺得要的話未來多半有機會在更便宜的價值位加倉。但它就是妖股，我們無法預測短期股價如何走。 | 建倉 $5.60 平倉 $773.00 | $76,740 |
| 建倉 2020.12.16 平倉 2021.01.11 | TSLA | Call $735 2021.01.15 | STO | 建倉 我有一些long TSLA Call是2021.01.15到期。目前TSLA占比例在13.5%左右，賣空的option若被call away，持有比例會降到11.x%。TSLA目前我覺得估值很高，但若自動駕駛完成，又可能是低估，是有趣也難得一見的情況。自駕的進步在YouTube上看的到。成功機率慢慢升高當中。但進S&P500的消息也很可能短期使股價超漲 (目前$620上下)。賣點Call也不錯，特別TSLA option premium很juicy，30天有6.75%: $39.25 / ($620 - $39.25)。 這筆交易若TSLA在2021.01.15漲超過$709.25算負面結果(少賺)，離目前股價14%。 2020.12.31 我在2020.12.16賣了TSLA $670 Covered Call。當時股價在$620，很不可思議的15天後漲到$717左右。也因為如此，當時賣的call在目前就導致實質少賺。 在看了一下選項後覺得可以Roll到$735成交價的call，也就是平倉$670 Short Call，建倉 $735 Short Call。這動作花了$35.86的Premium。若是TSLA股價在2021.01.15沒超過$735，就是賺些便當錢。一個合約賺$339: ($39.25 - $35.86) * 100。若屆時TSLA超過$738.39 ($735 + $3.39)，就是絕對少賺了。但若發生真的沒什麼可以抱怨的🙂。 平倉 2020.12.16賣的covered call就結果來說是使TSLA持股少賺，但這結果我一點都不懊惱。原因上面有說明了。這是很好一個不應該賣naked call的例子，特別是對於高成長股。高成長股賣covered call也不是那麼好賺 🙂 | 建倉 $3.39 平倉 $99.80 | -$9,641 |
| 建倉 2020.12.10 平倉 2021.01.08 | ASAN | Call $35 2021.01.15 | STO | 建倉 之前說ASAN option貴，那就來賣Covered Call。到期35天左右，目前股價$31上下，也就是35天賺7% ($2.2 / $31)。挺不錯。 平倉 剩一個禮拜到期，最近走勢轉強，不需要再等5個交易日賺剩下10%價值。這交易一個合約賺$198 | 建倉 $2.20 平倉 $0.22 | $198 |
| 建倉 2020.12.09 平倉 2021.01.08 | ASAN | Call $35 2021.01.15 | STO | 建倉 這是Covered Call，就是我手上有持股，若ASAN漲超過$35被call away我有股票可以賣出(一個合約是100股)，不用到時以現價買進股票再賣出。我很不建議賣naked call(手上無持股)。 覺得是一個機會賺些外快，hedge萬一今天財報市場反應不好，就多些買菜錢。這筆交易若股價在2021.01.15漲超過$37.15 ($35+$2.15)，就算負面的結果 (少賺)。目前股價在$28.1。 平倉 同上 | 建倉 $2.15 平倉 $0.22 | $193 |
| 建倉 2020.12.14 平倉 2021.01.08 | FB | Put $255 2021.01.22 | STO | 建倉 之前有提過若我看到勝率高的機會就提出來。FB目前價值跟其它股比起來是很不錯的，長期勝率頗高。但成長率沒到我的標準，也沒有很想買長期Call，就賣Put賺點零用錢。一個合約需要有$25025的購買力。若39天後股價沒低於$255，一個合約就是賺$475。目前股價在$276上下。純買股票放長期打敗大盤我覺得機率很高。 平倉 FB股票價值不錯，但美國國會暴動很多人怪它，我對它老闆評價也越來越低，到了蠻差的地步。最近Apple iOS改動個資規則，對FB廣告效應會有負面影響，所以決定平倉short put。這交易一個合約賺$195。 | 建倉 $4.75 平倉 $2.80 | $195 |
| 建倉 2020.11.20 平倉 2020.12.14 | ASAN | Call $25 2020.12.18 | BTO | 建倉 上次小賭怡情CHGG財報失敗，這次賭賭看ASAN 2020.12.09財報。買的部位占我投資比例低於0.1%，全賠機率大。相對若財報好也有可能賺一倍。 平倉 小賭怡情算成功，雖然曾經一度賺多不少。但短期股價就是這麼無法預測，明明財報很好，股價我也覺得低估。再4天到期，就不用賭這4天股價會如何跑，入袋為安。這筆交易一個合約賺$225 / 279%。 | 建倉 $0.80 平倉 $3.03 | $223 |
| 建倉 2020.08.10 平倉 2020.12.10 | GH | Call $85 2022.01.21 | BTO | 建倉 禮拜五發佈消息說FDA通過Guardant 360認證，其實法說會中有說應該快下來了，但上禮拜財報太多真的太忙，覺得財報很普沒看法說會就把期權清倉了，蠻貴的錯誤。我對基因產業的未來看好，把賣掉的期權買回繼續觀察。 平倉 這支本來是我對基因產業的投資，但前兩天想到只專注在這一支上不理想。打算改買ARKG | 建倉 $28.00 平倉 $50.50 | $2,250 |
| 建倉 2020.09.09 平倉 2020.12.10 | CHGG | Call $70 2022.01.21 | BTO | 建倉 這筆交易若CHGG在16.5個月後股價到$87.1($70 + $17.1)，就是打平。低於$70就全賠。目前股價在$68左右，也就是需要漲28%。我感覺贏面頗大。公司業績一年成長應該有50%沒問題，但需要股價反應。上季很好的財報出來後就穩定下滑，蠻怪的。 平倉 本來賣掉想買ASAN一年後到期的call，可是發現很貴划不來。就再考慮後續如何動作。我把CHGG下一年預估的價值排出來，假如財報沒驚喜的話，價值沒想像中好，就覺得不須保留這部分。CHGG options以小賠收場。CHGG長期打敗大盤也是機率很高，但目前跟ASAN比較就差一截。 | 建倉 $17.10 平倉 $21.80 | $470 |
| 建倉 2020.08.04 平倉 2020.12.10 | CHGG | Call $85 2022.01.21 | BTO | 建倉 請看「股票交易紀錄」頁面下方解釋 平倉 同上 | 建倉 $19.50 平倉 $15.20 | -$430 |
| 建倉 2020.11.16 平倉 2020.12.03 | PTON | Put $95 2020.12.24 | STO | 建倉 持股當中覺得PTON價值相對好，若繼續下跌我會加碼。賣Put賺點外快。若被assign持股會增加 0.4% 左右。 平倉 2.5個禮拜前賣的Put已經賺到80%的價值，沒必要再等3個禮拜賺剩下的20%，就平倉。一個合約賺$510，還不錯。 | 建倉 $6.40 平倉 $1.30 | $510 |
| 建倉 2020.10.22 平倉 2020.12.03 | TSLA | Call $380 2023.01.20 | BTO | 建倉 財報出來其實很不錯，一切都在軌道上。公司開始穩定賺錢，能源部門也開始加速成長。剛看了Auto Pilot新版本的測試影片，感覺更清楚的看到未來，就決定加碼。用option是因為Ron Baron說10年後會變成2T的公司，目前的5倍。但若年化1年才20%。用option槓桿會增高投報率。我覺得10年後不只2T，4T都有可能，但還是用保守的算法。股價目前$430，市值400b。 平倉 1個半月前買的LEAP call 到今天漲了61%。TSLA股票本身漲了38%。當初是買In the money的call，若是買Out of money call漲的會更多。但TSLA是幾乎無法估值的股，也不能事後諸葛說當初應該如何如何。我要加碼CRWD所以賣了這個call。TSLA現在感覺會比CRWD漲得慢，所以做這動作。一個合約賺$11400。前幾天讀到文章想試試看用一小部分持股對較可能range bound的股票做較短期交易，這個算一個開始。 | 建倉 $186.00 平倉 $300.00 | $11,400 |
| 建倉 2020.11.20 平倉 2020.11.27 | ASAN | Call $25 2020.12.18 | BTO | 建倉 上次小賭怡情CHGG財報失敗，這次賭賭看ASAN 2020.12.09財報。買的部位占我投資比例低於0.1%，全賠機率大。相對若財報好也有可能賺一倍。 平倉 一個禮拜前(2020.11.20)的小賭怡情很開心的到今天漲了5倍🎉。上面合約目前情況是前5個月賠錢的option交易全部cover還有剩。這個禮拜暴漲不小部分是拜SaleForce想買Slack的傳言所致。 我把持倉減了一半。這情況下一部分落袋為安是安全的做法，因為option是有時限的。雖然大漲，還是不能忘記是賭博。昨天多研究了一下ASAN，儘量趕在財報前寫稍微深入一點的介紹。 | 建倉 $0.80 平倉 $4.90 | $410 |
| 建倉 2020.10.15 平倉 2020.11.20 | ASAN | Put $22.5 2020.11.20 | STO | 建倉 第一次買入ASAN後股價跌了7%。若這option交割，買入價等於比第一次買低15%+，覺得價值蠻好。公司也是沒負面消息而股價跌。我覺得是因為上市的光芒被其它公司分掉不少。加上它不是IPO，而是direct listing，沒什麼公司幫它股票行銷，股價就很不起眼，但業務我覺得底氣蠻強的。若完全成交然後股價跌到低於$22.5，持股比例會增加0.4%~0.5%。 平倉 今天到期，不要再犯上次賣TDOC put的錯，買回空的部位，另外再動作。當初2020.10.15賣空@$1.15，這交易一個合約賺$65，賺些便當錢也ok 啦。 | 建倉 $1.15 平倉 $0.50 | $65 |
| 建倉 2020.06.25 平倉 2020.11.17 | LVGO | Call $90 2022.09.16 | BTO | 建倉 目前股價在$70左右，很奇特的今天其它股漲，它卻跌不少。短期股價無法預測，我們不用想太多。這交易2.1年後若股價漲58%打平 ($90 + $20.5) / $70，以它年成長率在這兩年維持在70%的機率蠻高，P/(S*M)/G/10 也不是頂高(4.1)，感覺還可以。我記得前一陣子看這支還沒有長期期權 / LEAP options (Long-term Equity Anticipation)，所以沒買。今天看了一下覺得只用0.3%比例投資是可行的，全賠也不會受什麼傷，就繼續執行用 portfolio 10% 資金來買options的策略。 平倉 這是2020.06.25買的LVGO長期call。跟TDOC合併後變成其中有含現金部分，有些複雜跟礙眼，就處理掉。計畫換成TDOC長期的Call。這交易一個合約賺$2450 (+119.5%)，雖然比高點降了不少，但還是很不錯的投報率。TDOC我長期還是看好的，所以打算買入長期/LEAP call。 | 建倉 $20.50 平倉 $45.00 | $2,450 |
| 建倉 2020.10.09 平倉 2020.11.06 | TDOC | Put $210 2020.11.06 | STO | 建倉 TDOC / LVGO在這波上漲沒什麼參與到，但它們最近的一個說明會還是說生意完全沒問題，對未來很有信心。所以就賣空Put賺些零用錢。若股價跌到$210，我會買入股票。股價沒跌到$198.7以下 ($210 - $11.3) 這筆交易就是賺的。11月初財報，所以起伏應該會不小。 平倉 到期assign | 建倉 $11.30 平倉 $3.86 | $744 |
| 建倉 2020.10.06 平倉 2020.11.06 | CHGG | Call $75 2020.11.20 | BTO | 建倉 11.03財報，用非常低的比例(< 0.3%)小賭怡情一下。目前股價在$76.5左右，需要漲到$83.1才打平，還需漲9%。最近股價從低點$63.04漲了20%。財報我是看好，但市場如何反應不知道。純粹憑感覺大概6~7成的把握吧。股價超過$75交割的話持股會增加0.6%左右，若發生多半會放長期。 平倉 小賭怡情失敗。多半不會賺錢，就清倉把剩下的time value留起來。這交易一個合約賠$512。這是一個財報不錯但股價大跌的例子，雖然多半就是因為給的明年預估很低。 | 建倉 $8.10 平倉 $2.98 | -$512 |
| 建倉 2020.08.27 平倉 2020.11.02 | FSLY | Call $100 2022.09.16 | BTO | 建倉 用了投資金額0.1%左右。股價在$94~$95，兩年到期期權蠻貴的，但目前用長期call投資高成長股投報率都很好，就繼續執行，不過也是得了解這段時間是非常時期。用小筆金額試不同型的股在不同情況下學習一下。 平倉 FSLY大跌後這Call本來想放著不管看後續會如何，因為價值只剩占我portfolio不到0.1%。留著的想法是今年Q1出清NVTA時把長期Call option也賣了，事後諸葛算錯誤的決定，所以才想放著。但在研究PTON後覺得未來比FSLY樂觀許多，FSLY Call開始感覺礙眼，就出掉換PTON Call。這Call不幸的一個合約賠$2375。前一陣子options交易太順了，遲早也得經歷一些賠錢交易。 | 建倉 $42.00 平倉 $18.25 | -$2,375 |
| 建倉 2020.10.12 平倉 2020.10.30 | ZM | Call $550 2020.10.30 | STO | 建倉 這操作之前沒做過，就實驗一下。因為尚未完全了解對獲利影響程度。 妖股ZM持續上漲。7天前賣空$530 Call @ $22.3的時候股價在$481，現在來到$498。我畢竟不希望不在自己的控制下股票被call away，因為稅的關係，所以把short $530 Call roll 到 $550 call。意思就是買回之前賣空的call，然後再賣空$550 call。這兩個買賣的價差為$5.75。就是我一個合約花了$575把strike price調高到$550。 目前就2020.10.30 short ZM call的潛在獲利為 $16.55 ($22.3 - $5.75)。這動作最終意思是減低少賺/股票被call away的機率，但也減低獲利。 平倉 單這筆交易一個合約賺$1208。這是從2020.10.05賣的$530 Call roll過來的。那筆交易一個合約賺$447。總和一個合約賺$1655。若當初沒滾的話獲利會是$2230，但ZM之前漲到$585😳，現在掉到$478。我覺得我的看法大致是對的，但短期股價就是那麼令人捉摸不定，在大漲時也會懷疑預測是不是哪裡有缺失。所以好的做法就是按照把握調整持股比例，不用一次全買或全賣。 | 建倉 $12.08 平倉 $0.00 | $1,208 |
| 建倉 2020.07.08 平倉 2020.10.16 | DDOG | Risk Reversal $$90/105 2020.10.16 | Open | 建倉 因個人財務規劃，整體投資減低9.x%左右。用Option Collar / Risk Reversal Option Combo來鎖住利潤跟節稅。細節請看2020.07.26文章「我如何用Option來鎖住利潤跟節稅」 | 建倉 $0.63 平倉 $9.31 | |
| 建倉 2020.10.05 平倉 2020.10.16 | PTON | Put $100 2020.10.30 | STO | 建倉 看了一些文章發現它商業模式比表面更強，護城河比想像中高。但已經漲很多。在研究完以前若股價繼續往上，賣Put心理會稍微好過一些😆 這筆交易若股價跌到$96.3 ($100 - $3.7)，本身算負的結果。 | 建倉 $3.70 平倉 $0.63 | $307 |
| 建倉 2020.07.30 平倉 2020.10.16 | FSLY | Call $90 2022.01.21 | BTO | 建倉 昨天用0.3%覺得太保守了，今天就加碼。FSLY像我之前講的，估值已經非常高，所以這風險也很高，但我自己覺得多半它股票很難有便宜的時候，就加吧。 平倉 理由跟出清FSLY股票一樣。這筆交易平均賠20%左右吧 | 建倉 $37.29 平倉 $29.08 | -$821 |
| 建倉 2020.07.29 平倉 2020.10.16 | FSLY | Call $90 2022.01.21 | BTO | 建倉 6月回顧裡提到的Q2財報季我們多半會看到以前沒看過的東西。今天是第一砲，SHOP成長超過90%!! FSLY是背後的一環，就用option加碼一點。 疫情對一些公司的助益比我預估的還要大，而我已經比大部分人樂觀不少了。 | 建倉 $31.00 平倉 $29.08 | -$192 |
| 建倉 2019.05.23 平倉 2020.10.14 | TSLA | Call $56 2021.01.15 | BTO | 建倉 2020.10.14 投報率很不可思議的升到了+249%。雲端類股有些真的看不到理由直線上漲。我個人有現金需求，加上感覺市場蠻瘋狂跟前幾天買入PTON ASAN使現金下降不少，所以減碼。 | 建倉 $5.60 平倉 $391.00 | $38,540 |
| 建倉 2020.10.05 平倉 2020.10.12 | ZM | Call $530 2020.10.30 | STO | 建倉 妖股ZM漲很多，漲跌也大，所以option premium蠻juicy。估值非常高，若股價漲到$530我不介意賣出部分，所以就賣個covered call賺點零用錢。這筆交易若股價在10/30漲超過$552.3 ($530+$22.3)就算負面的結果(少賺)。目前股價在$481。 平倉 這操作之前沒做過，就實驗一下。因為尚未完全了解對獲利影響程度。 妖股ZM持續上漲。7天前賣空$530 Call @ $22.3的時候股價在$481，現在來到$498。我畢竟不希望不在自己的控制下股票被call away，因為稅的關係，所以把short $530 Call roll 到 $550 call。意思就是買回之前賣空的call，然後再賣空$550 call。這兩個買賣的價差為$5.75。就是我一個合約花了$575把strike price調高到$550。 目前就2020.10.30 short ZM call的潛在獲利為 $16.55 ($22.3 - $5.75)。這動作最終意思是減低少賺/股票被call away的機率，但也減低獲利。 | 建倉 $22.30 平倉 $17.83 | $447 |
| 建倉 2020.08.28 平倉 2020.10.09 | CHGG | Put $70 2020.10.16 | STO | 建倉 財報出來大漲後就呈下跌趨勢，但並沒有什麼壞消息，估值也相對便宜。 平倉 這是在08.28賣空的Put (@$4.2)。CHGG從當時到現在漲了不少。再7天到期，不需要為了剩下$7價值等到期。這筆交易一個合約賺$413。 | 建倉 $4.20 平倉 $0.07 | $413 |
| 建倉 2020.08.27 平倉 2020.09.21 | TSLA | Call $530 2020.09.21 | STO | 建倉 這是Covered Call。妖股TSLA漲很多，明天Battery Day導致Call的價值很高，但通常預期高的新聞出來後股價是會跌。我覺得在4天內漲20%機率蠻低，若發生我不介意賣出100股，所以就賣個covered call賺點零用錢。這筆交易若股價在9/25漲超過$540.95 ($530+10.95)就算負面的結果。目前股價在$436。 | 建倉 $10.95 平倉 $0.00 | $1,095 |
| 建倉 2020.08.07 平倉 2020.08.27 | CHGG | Put $85 2020.09.18 | STO | 建倉 股市現在對之前的high flyer態度轉變，CHGG感覺是長期穩定的投資，價值好的話可以。就先賣個Put，股價跌到$85的話我不介意買進。其實希望跌一下🙂 平倉 之前是用退休帳戶賣Put，但會把資金卡住。我想用退休帳戶加碼FSLY，所以就先把這筆平倉。以後應該不要用退休帳戶賣Put，用來買Call比較好。有想要再賣CHGG Put，但事情很多現在沒時間想細節該怎麼做。晚點再說吧。這筆交易是賠錢的。之前賣空 @ $4.4，一個合約賠$685。CHGG股價在沒什麼消息的情況下跌，CEO信心滿滿，我覺得是不錯的機會，但想要多研究後再確定較大幅加碼。我這一兩個禮拜非常忙。可能需要等一下研究才會出來😕 | 建倉 $4.40 平倉 $11.25 | -$685 |
| 建倉 2020.05.01 平倉 2020.08.21 | ZM | Call $140 2020.08.21 | BTO | 建倉 6/2財報覺得大爆衝的機率不小，股票比例已經是我要的頂端了，用option賭一下。 平倉 我讓合約完成交割。期權成本$23.5，到期時價值$126.18 ($289.68 - $140 - $23.5)。賺了437%。我交易不多，但偶爾會看到這種機會，投報率很不錯。不過我是蠻保守的，所以短期期權部位不會買大。 | 建倉 $23.50 平倉 $0.00 | $12,618 |
| 建倉 2020.07.23 平倉 2020.08.14 | OKTA | Call $225 2020.08.21 | STO | 建倉 OKTA估值很高，股價目前在$207，P/(S*M)/G/10 在10左右 (我覺得4是好價值)。蠻難想像一個月內再漲9%。假如股價到那位置，我會降低持股比例，所以就賣covered call賺點零用錢。Covered call我之前說過比較難賺，因為我持股都是高成長股，但OKTA股價我感覺真的是偏高。OKTA財報應該在08.26左右。 我最近還蠻想加碼一點SQ。假如股票被call away，可以用那筆錢來買SQ。 | 建倉 $4.38 平倉 $0.15 | $423 |
| 建倉 2020.01.16 平倉 2020.08.07 | GH | Call $85 2022.01.21 | BTO | 平倉 財報很不起眼，成長率減低很多 | 建倉 $29.00 平倉 $22.00 | -$700 |
| 建倉 2020.06.22 平倉 2020.07.23 | OKTA | Call $215 2020.07.24 | STO | 建倉 最近OKTA估值變很高，蠻難想像一個月內再漲10%。假如股價到那位置，我會降低持股比例，所以就賣個covered call賺點零用錢。Covered call我之前說過比較難賺，因為我持股都是高成長股，但OKTA股價我感覺真的是偏高。假如股票被call away，應該有其它更好的機會。 | 建倉 $4.68 平倉 $0.41 | $427 |
| 建倉 2020.06.30 平倉 2020.07.02 | LVGO | Syn. Short $75 2022.01.21 | Open | 建倉 因為個人財務安排加上最近股票真的漲了很多的關係，決定減低投資比例。因為稅務關係減低的大部分是用期權執行，但本意就是賣出8%~9%持股，去除3.3%融資跟轉成現金。 平倉 發現稅務上有疑慮，先去除。後續有調整再公佈 | 建倉 $3.00 平倉 -$1.90 | -$490 |
| 建倉 2020.06.29 平倉 2020.07.02 | SQ | Syn. Short $105 2021.06.18 | Open | 建倉 同上 平倉 同上 | 建倉 $1.06 平倉 -$12.44 | -$1,350 |
| 建倉 2020.06.29 平倉 2020.07.02 | ZM | Syn. Short $250 2022.01.21 | Open | 建倉 同上 平倉 同上 | 建倉 $0.50 平倉 -$13.01 | -$1,351 |
| 建倉 2020.06.29 平倉 2020.07.02 | DDOG | Syn. Short $85 2021.01.15 | Open | 建倉 同上 平倉 同上 | 建倉 $1.71 平倉 -$4.84 | -$655 |
| 建倉 2020.06.29 平倉 2020.07.02 | CRWD | Syn. Short $100 2020.12.18 | Open | 建倉 同上 平倉 同上 | 建倉 $1.66 平倉 -$4.51 | -$617 |
| 建倉 2020.06.29 平倉 2020.07.02 | FSLY | Syn. Short $80 2022.01.21 | Open | 建倉 同上 平倉 同上 | 建倉 $2.26 平倉 -$8.01 | -$1,027 |
| 建倉 2018.09.10 平倉 2020.06.19 | TSLA | Call $310 2020.06.19 | BTO | 建倉 請看「Elon Musk出問題?」文章 | 建倉 $64.00 平倉 $0.00 | $62,690 |
| 建倉 2020.06.12 平倉 2020.06.19 | TSLA | Call $1010 2020.06.19 | STO | 建倉 我有2018.09.10買的TSLA 2020.06.19 $310 Call (同一天到期)。假如股價到$1010，我會降低一點持股比例，所以就賣個covered call賺點零用錢。 平倉 這call到期價值為$0。權利金入袋 | 建倉 $11.40 平倉 $0.00 | $1,140 |
| 建倉 2020.06.05 平倉 2020.06.18 | FSLY | Put $41 2020.07.17 | STO | 建倉 下一篇個股研究會看這家公司，大概會花接近一個禮拜，就先賣點PUT，萬一股價跑上去不會感覺太糟糕。不少人都說這家公司不錯，所以還沒很深入研究就先淺淺試水溫。股價跌的話我也不介意買進。 | 建倉 $2.87 平倉 $0.54 | $233 |
| 建倉 2020.06.04 平倉 2020.06.18 | ROKU | Put $95 2020.07.17 | STO | 建倉 因為有些股友對這支有興趣，我稍微研究了一下。這公司在串流影音這趨勢是會占一席之地，但是不是比我其他股好很難說。我的答案傾向不是，但價值可能因為疫情影響被低估。就先賣個Put。研究完成再決定會不會有其它動作。 | 建倉 $4.94 平倉 $1.00 | $394 |
| 建倉 2020.05.07 平倉 2020.06.12 | LVGO | Put $50 2020.06.19 | STO | 建倉 聽了法說會後不介意在$46.5($50-$3.5)買進100股。 | 建倉 $3.50 平倉 $0.35 | $315 |
| 建倉 2020.06.04 平倉 2020.06.05 | MDB | Call $232.5 2020.06.05 | STO | 建倉 不知道為什麼MDB最近狂漲，P/S來到接近30，而成長率在50%左右。可能跟OKTA有點像，客戶很難轉。但我比較難想像今天財報後在這估值他會漲超過7% ($232.5 + $6)，就小賭怡情一下，也算買點小保險。 | 建倉 $6.00 平倉 $0.04 | $596 |
| 建倉 2020.04.30 平倉 2020.05.22 | ZM | Put $125 2020.05.29 | STO | 建倉 最近幾天被空軍連續攻擊。跌到$117.5的話($125 - $7.5)，我願意加碼。 | 建倉 $7.50 平倉 $0.10 | $740 |
| 建倉 2020.04.20 平倉 2020.05.08 | SQ | Put $56 2020.05.29 | STO | 建倉 不介意用$52左右的價錢加碼一點SQ。賺點外快。 | 建倉 $3.83 平倉 $0.35 | $348 |
| 建倉 2020.04.16 平倉 2020.05.08 | ROKU | Put $115 2020.05.22 | STO | 建倉 覺得在疫情下是對沖的股，想研究一下，就先sell put。股價若研究完成前往上跑就賺點零用錢。 | 建倉 $9.20 平倉 $1.70 | $750 |
| 建倉 2020.04.15 平倉 2020.04.23 | AYX | Put $105 2020.05.15 | STO | 建倉 $7.00 平倉 $6.04 | $96 | |
| 建倉 2020.04.16 平倉 2020.04.17 | PINS | Put $16.5 2020.04.17 | STO | 建倉 $0.33 平倉 $0.00 | $33 | |
| 建倉 2020.03.31 平倉 2020.04.09 | SQ | Put $50 2020.05.15 | STO | 建倉 $4.45 平倉 $2.46 | $199 | |
| 建倉 2020.03.31 平倉 2020.04.08 | AYX | Put $90 2020.05.15 | STO | 建倉 $10.30 平倉 $7.60 | $270 | |
| 建倉 2020.02.24 平倉 2020.04.07 | ZM | Call $130 2022.01.21 | BTO | 建倉 $27.40 平倉 $34.39 | $699 | |
| 建倉 2020.03.20 平倉 2020.03.25 | TSLA | Put $370 2020.04.24 | STO | 建倉 $48.00 平倉 $18.00 | $3,000 | |
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