已平倉期權交易紀錄

盈虧為一個合約,有些交易實際上是數個合約。參加訂閱方案即可收到即時交易通知跟目前持倉。

一些期權交易入門解釋: ,

期權字彙: STO – Sell to Open (賣空), BTO – Buy to Open (買入)

日期TickerOption動作交易理由交易價格盈虧
建倉
2021.09.16

平倉
2021.10.15
MNDYPut $350
2021.10.15
STO建倉
跟上次short put的理由一樣,但股票價值更好了。
若被assign,持股會增加0.4%。
若到期股價沒低於$350,投報率為29天5%: $16.4 / ($350 - $16.4)。年化59%。

平倉
今天到期。股價波動大,已賺到90%+ premium,就選擇在到期前先平倉。
建倉
$16.40

平倉
$1.00
$1,540
建倉
2021.09.21

平倉
2021.10.15
TSLACall $805
2021.10.22
STO建倉
上個TSLA Short Call平倉,繼續往後Roll。

平倉
TSLA最近股價有些突破。若無稅務考量我會讓這short call被執行,減碼1%左右加到MNDY。但在做財務規劃時不想今年付更多稅。TSLA減碼也不是很緊急,最近出貨量沒有意外的繼續創新高。獲利能力也越來越好。現在想法是等到明年看情況。先平倉這covered call。
建倉
$10.30

平倉
$42.14
-$3,184
建倉
2021.09.02

平倉
2021.10.01
PTONPut $96
2021.10.01
STO建倉
用option來小小操作PTON賺零用錢。想法是PTON股價會盤一陣子。
我賣這Put的部位若被assign,持股會增加0.8%。
若到期股價沒低於$96,投報率為29天3.5%: $3.3 / ($96 - $3.3)。年化超過40%也不錯。

平倉
今天到期,先平倉暫時不加倉。Peloton在Google Trend跟競爭者NordicTrack, Echelon, Proform, Apple Fitness比較仍是高很多,是次高NordicTrack的6倍。

貨櫃價格從最高點接近$20,000到目前2021.10降到$10000。降的幅度蠻大,但還是比之前穩定時$2500~$3000的價格高蠻多。

股價最近很弱勢,但不是那麼容易看價值在上一季財報後有沒有變好。我想等聽下一季財報後再做決定。有更新再跟大家說。這交易一個合約賠了$622,但比買正股好。
建倉
$3.30

平倉
$9.52
-$622
建倉
2020.11.20

平倉
2021.09.27
ASANCall $25
2021.12.17
BTO建倉
昨天想到ASAN可以跟SMAR比較,雖然因為某些不明確理由這公司對我吸引力高些,可能因為朋友有在用吧。SMAR目前P/(S*M)/G/10在5.3,ASAN在3.3。我覺得這家公司業務穩當,一年後漲30%+ 機率不錯。Q3聽法說會後會有較明確投資方向。

平倉
因財務規劃,繼續減低portfolio整體大小。這交易減低大概portfolio 1% 部位。這交易減低部位大概是portfolio 1%。這call買得很成功,漲了1900%。一個合約賺$8645。偶爾會中樂透。
建倉
$4.80

平倉
$91.25
$8,645
建倉
2021.09.16

平倉
2021.09.22
PTONCall $115
2021.10.08
STO建倉
這是covered call。股價近期多半不會大漲,繼續賣Call。若被call away PTON就出清了。
若到期股價沒高於$115,投報率為22天1.9%: $1.95 / ($105 - $1.95)。年化31.4%。

平倉
今天PTON大跌。已賺取premium的84%,不需要等16天賺剩下的16%。

這筆交易投報率是6天1.6%: (1.95 - 0.31) / (105 - 1.95)
年化投報率是96%: 1.6% * (365/6)。
建倉
$1.95

平倉
$0.31
$164
建倉
2021.09.21

平倉
2021.09.22
ASANCall $115
2021.10.15
STO建倉
最近個人計畫把一小部分股票轉到房地產,但具體計畫還沒整理好。先賣個Call。感覺ASAN股價到近期頂端了,畢竟估值算高了。但ASAN老闆最近又加碼,搞不好成長還會加速。短期股價我無法預測,就是照自己資產分配投資計畫走。

若被call away持股比例會減低0.6%左右。

平倉
原本[感覺]市場在周一大跌後會繼續往下一點,畢竟也一陣子沒回檔了,結果隔天股價一下跳5%... 短期就是無法預測。按照配置計畫出一部分持股。就把這call一起清掉。這交易一個合約賠/少賺$430。
建倉
$6.60

平倉
$10.90
-$430
建倉
2021.09.02

平倉
2021.09.21
TSLACall $800
2021.10.01
STO建倉
請注意這是covered call(我手上有持股)。TSLA總投資我想減到5.5%,今天已經賣了手上一個持有的call,另外再賣個價外Call。我有稅務考量,若一下減低到5.5%,我稅會繳很多。在想是不是明年再賣剩餘部分。
若到期股價沒高於$800,投報率為29天1.3%: $9.25 / ($737 - $9.25)。年化16%。
既然打算賣股,但又想等一下,就賺個零用錢。若股價到$800被call away也不介意。

平倉
剩10天到期,但已經賺到84%的Premium。不需要再等10天賺剩下的16%。這筆交易投報率是19天1.06%: (9.25-1.48) / (737-9.25)

年化投報率是20%: 1.06% * (365/19),也不錯啦。
建倉
$9.25

平倉
$1.48
$777
建倉
2021.08.27

平倉
2021.09.16
PTONCall $111
2021.09.17
STO建倉
這是covered call。股價近期多半不會大漲,再來幾天感覺跌面還高些,就先賣Call。打算過幾天股價穩定後再賣些Put,但也需要看狀況。若被call away PTON就出清了。

平倉
明天到期,也是不賭一天的漲跌。不需要為了剩下的3%價值承受97%利潤消失的風險。
建倉
$3.25

平倉
$0.11
$314
建倉
2021.09.02

平倉
2021.09.16
MNDYPut $400
2021.09.17
STO建倉
MNDY在ASAN財報出來後覺得產業前景大好,可以加到3% (產業持股加到13%)。但現在估值也不便宜。就先賣個Put。打算仔細研究MNDY ASAN ZI後再決定正股如何調整。
若被assign,持股會增加1%。
若到期股價沒低於$400,投報率為15天5.6%: $21.12 / ($400 - $21.12)。年化有136%😮。

平倉
明天到期。今天接近打平,賺點便當錢,就不賭剩一天的漲跌。另外再賣新的Put,roll 到更低價。
建倉
$21.12

平倉
$19.50
$162
建倉
2020.01.30

平倉
2021.09.02
TSLACall $128
2022.06.17
BTO平倉
轉換別股
建倉
$34.80

平倉
$608.25
$57,345
建倉
2021.05.21

平倉
2021.09.01
ZMOption Collar / Risk Reversal $290/340
2021.09.17
Open建倉
目前持股利潤尚未變成長期增值,所以繼續之前同樣動作來鎖住ZM利潤。

平倉
持股已經變成長期增值。這交易是成功的操作,達到當初節稅目的,也鎖住利潤。
建倉
$4.14

平倉
$5.35
建倉
2021.03.02

平倉
2021.08.18
PTONCall $130
2023.01.20
BTO建倉
覺得接近兩年後股價超過$200應該沒問題。

平倉
物流方面最近更棘手,貨櫃價格漲到接近$20,000。現在到中國新年之間可能會漲到$25,000~$30,000。我們活在瘋狂的世界。目前看起來在轉好前會繼續變更嚴重,覺得短期內逆風大。

這些交易賠的本身%蠻大,超過50%。這是options的風險,所以比例一定要控管好。這是為什麼我option部分投入比例設在15%。當初買時無法知道物流情況會變這麼誇張。整體而言對portfolio負面影響接近1%。
建倉
$39.50

平倉
$23.50
-$1,600
建倉
2021.02.10

平倉
2021.08.18
PTONCall $165
2023.01.20
BTO建倉
之前一直想加PTON option。賣AYX option換這支。PTON可能會3~6個月不太動,但我無法預測,就先買一點大約0.4%比例。

平倉
同上
建倉
$48.50

平倉
$15.00
-$3,350
建倉
2020.11.02

平倉
2021.08.18
PTONCall $100
2022.01.21
BTO建倉
在多研究PTON之後覺得未來很不錯,公司已經開始賺錢,也還在高成長當中。相對之下比FSLY確定性高許多,潛力也不會比較小,就貼些錢更換。11.05財報,短期內賠錢的機率不低,畢竟股價今年漲超多了。但長期我是蠻看好的。PTON研究我盡量趕在財報前出,但我一直不建議賭財報。想要的話也該小賭怡情,大賭很容易傷身心靈。

平倉
同上
建倉
$42.00

平倉
$22.40
-$1,960
建倉
2020.10.16

平倉
2021.08.18
PTONCall $125
2022.01.21
BTO平倉
同上
建倉
$45.20

平倉
$11.40
-$3,380
建倉
2021.07.29

平倉
2021.08.12
UPSTCall $130
2021.08.20
BTO建倉
競爭對手Lending Club財報出來很強,股價一天漲了46%。這至少代表市場情況好。Upstart最近陸續有新銀行跟它合作,股價一直盤在$120,我認為是低估了,因為Upstart產品跟商業模式比Lending Club強。買這Call是賭8/10財報。我一般不賭財報,但這次覺得可以小賭一下。

Call可想而知不便宜。我買的Call在2021.08.20時股價要在$140.6才打平,也就是要漲12%。全賠的機率蠻大,要有心理準備。我用portfolio 0.25%來賭。

平倉
這次的賭注算很成功,一個合約賺$4417,417%。短期的call剩8天到期,已經很滿足,所以就先close了。
建倉
$10.60

平倉
$54.77
$4,417
建倉
2021.07.27

平倉
2021.08.05
UPSTPut $110
2021.08.06
STO建倉
這筆交易若到期股價沒低於$115,投報率為35天10%: $11 / ($115 - $11)。若股價低於$115接手,會占portfolio 0.5%左右。

平倉
明天到期,要把退休帳戶額度空出來,就今天close。一個合約賺$290
建倉
$3.00

平倉
$0.10
$290
建倉
2021.04.27

平倉
2021.08.05
SKLZPut $20
2021.12.17
STO建倉
看了SKLZ CEO跟Motley Fool的面談覺得信心高不少。Put premium很juicy,再多賣些。若到期股價沒低於$20,有48%投報率: 6.52/(20-6.52)。若股價低於$20被assign,多投入的資金(net invested capital)會占投資比例0.45%。

平倉
感覺蠻可能到12月都不太動。聽了財報說明會感覺跟上一季樂觀差不少,情況大概跟PINS ROKU AMZN ETSY類似,出門放風效應影響不小。感覺賠錢機率大。這筆交易一個合約賠$227
建倉
$6.52

平倉
$8.80
-$228
建倉
2021.06.18

平倉
2021.07.21
UPSTPut $115
2021.07.23
STO建倉
今天清倉之前做的UPST short strangle,就繼續賺UPST Put premium。這筆交易若到期股價沒低於$115,投報率為35天10%: $11 / ($115 - $11)。若股價低於$115接手,會占portfolio 0.5%左右。

平倉
再兩天到期,已經賺premium的91%。UPST股價起伏很大,不需要等兩天賺剩下的9%,因為股價跌低於$115的機率也不小。

這交易一個合約賺$1005,33天賺10%,年化111%。對公司了解有信心可以賺這種不錯的外快🙂
建倉
$11.00

平倉
$0.95
$1,005
建倉
2021.06.25

平倉
2021.07.16
ASANCall $67.5
2021.07.16
STO建倉
這是Covered Call,就是我手上有持股,被call away有股票可賣出。

ASAN最近暴漲。目前股價在$62。若漲到$67.5不介意賣出一小部分。這筆交易若到期股價沒高於$67.5,投報率為21天3%: $1.85 / ($62 - $1.85),年化52%: 365/21 * 3%。也是不錯。若股價高於$67.5,會賣出portfolio 1%左右。

平倉
今天到期,就趁看的時候先平倉,不等過期。這筆交易一個合約賺$180。年化接近52%,挺不錯。
建倉
$1.85

平倉
$0.05
$180
建倉
2021.06.14

平倉
2021.07.16
UPSTPut $100
2021.07.16
STO建倉
股價蠻意外跌到我覺得很合理的價格。若跌到$100我不介意買入1%左右。這筆交易若到期股價沒低於$100,投報率為32天5.2%: $4.95 / ($100 - $4.95)。

平倉
今天到期。股價目前在$112.5。不太可能跌到低於$100,就先記錄。這筆交易一個合約賺$495,年化59%。
建倉
$4.95

平倉
$0.00
$495
建倉
2021.06.04

平倉
2021.06.18
UPSTUPST $125/200
2021.06.18
STO建倉
托股友的福發現UPST premium超juicy。Short $125 Put @ $8.9 + Short $200 Call @ $16.9。

若2021.06.18股價在$125跟$200之間,就是$25.8 premium進口袋。
若跌低於$99.2($125 - $25.8),就是賠錢交易。股價若漲超過$225.8,就是手上持股少賺超過$225.8的部分。

開倉的部位占portfolio 0.8%左右。投報率若簡單算,用$99.2當成本就是14天26%,年化678%😮。請注意我手上有持股,賣call的部分是covered call。

平倉
當初建倉拿到的Premium是$25.8,今天到期清倉。一個合約賺$2292。
建倉
$25.80

平倉
$2.88
$2,292
建倉
2021.04.30

平倉
2021.06.04
PTONPut $97
2021.06.04
STO建倉
賣了PTON正股,但其實長期持股比例目前還是想維持在6.5%。若股價到時跌到$97以下,打算以同比例買回來。長期對這公司長期仍是看好,但多半需要等個一年以上。

平倉
建倉是賣空合約,到期價值歸零。一個合約賺$740。
建倉
$7.40

平倉
$0.00
$740
建倉
2021.05.24

平倉
2021.06.18
PTONStrangle $94/106
2021.06.18
STO建倉
這交易之前對TSLA做過一次。是Short $94 Put @ $3.25 + Short $106 Call @ $3.1。想法是PTON股價大概會盤一陣子,在等的時候賺些Time Premium。詳情可以看PTON 2021Q1財報後的深度估值。

若2021.06.18股價在$94跟$106之間,就是$6.35premium進口袋。
若跌低於$87.65($94 - $6.35),就是賠錢交易。股價若漲超過$112.35,就是少賺超過$112.35的部分。

開倉的部位占portfolio1.5%左右。投報率若簡單算,用($94-$6.35)當成本就是25天7%,年化102%。請注意我手上有持股,賣call的部分是covered call。

平倉
當初建倉拿到的Premium是$6.35,今天到期清倉。一個合約小賺$355。我沒想讓持股被call away,所以主動清倉,不等過期。
建倉
$6.35

平倉
$2.80
$355
建倉
2021.05.21

平倉
2021.06.11
FUTUPut $125
2021.06.11
STO建倉
跟之前賣Put理由一樣: premium很juicy,因為是中概股,股票估值相對便宜。這筆交易若到期股價沒低於$125,投報率為21天6.7%: $7.9 / ($125-$7.9)。

財報出來數字看沒什麼大問題。超高成長(349%!),但行銷費用也高不少(+320%),預測沒調高,加上最近市場大跌,所以股價疲軟。公司已經賺錢,年化為$600m,市值18b,PE接近30。以成長率來說是深度價值股,但便宜也有便宜的理由。這市場沒有所謂大龍頭,競爭很多。業績因為股市表現而下滑的機率也不小。

平倉
建倉是賣空合約,到期價值歸零。一個合約賺$790。
建倉
$7.90

平倉
$0.00
$790
建倉
2020.05.26

平倉
2021.06.03
ZMCall $150
2022.01.21
BTO建倉
1. 聽了一個Zoom CEO訪談,有一點之前沒考慮到。他投身在這方面已經20年,而他說要把這產品品質做到好是「很難的事」。仔細一想,其他競爭對手沒有像他這麼專注,視訊只是業務一小部分。
2. 去看了Google Meet app的評價,果然差很多。在iOS有27K個評價,1.7顆星吧。Zoom Cloud Meetings 744K個評價,4.5顆星
3. ZM是我現有持股裡少數會直接改變全世界人的生活的

平倉
成長跟之前預期一樣會減緩。估值不便宜
建倉
$65.75

平倉
$172.00
$10,625
建倉
2021.05.21

平倉
2021.06.03
ZMOption Collar / Risk Reversal $292.5/342.5
2021.06.04
Open建倉
目前持股利潤尚未變成長期增值,所以繼續之前同樣動作,用option節稅

平倉
清倉上面的Call,也跟著
建倉
$0.50

平倉
$0.12
建倉
2020.12.04

平倉
2021.05.21
ZMRisk Reversal $390/$460
2022.05.21
Open建倉
細節請看「2020.12.04 詳細解釋今天做的交易」。

平倉
這操作是成功的。鎖住ZM利潤+節稅。文章「我如何用Option來鎖住利潤跟節稅」有解釋
建倉
$4.40

平倉
$71.90
建倉
2021.04.22

平倉
2021.05.21
FUTUPut $135
2021.05.21
STO建倉
跟之前賣Put理由一樣: premium很juicy,因為是中概股,股票估值相對便宜。這筆交易若到期股價沒低於$135,投報率為28天8.8%: $10.9 / ($135-$10.9)。

經過這一陣子起伏,感覺在$130上下有好的支撐點。

平倉
之前賣空@$10.9,今天到期算賺幾個便當錢。後續有roll out的動作。
建倉
$10.90

平倉
$9.55
$135
建倉
2021.04.30

平倉
2021.05.21
UPSTPut $100
2021.05.21
STO建倉
對這家公司蠻有興趣。覺得商業模式不錯,但估值不便宜。Option權利金蠻高,就賣些Put。若到期價外,21天有8.5%的報酬率: $7.8 / ($100 - $7.8)。若被assign,持股比例 會增加 < 0.2%。估值不便宜就慢慢等待跟加碼。

平倉
最近UPST漲很多。這筆交易一個合約賺$780。21天8.5%,挺不錯。
建倉
$7.80

平倉
$0.00
$780
建倉
2020.11.18

平倉
2021.05.06
TDOCCall $200
2022.12.16
BTO建倉
昨天說的:TDOC我長期還是看好的,所以打算買入長期/LEAP call。今天建倉。

目前股價$179,兩年後需要漲到$250打平,也就是40%。之前提到若美國經濟大幅下跌,失業率升高,這支會受影響大,因為大部分的人健康保險是透過公司。失業了就失去健保,也就不會用到TDOC服務。這是我看到較大風險。

平倉
TDOC價值其實還可以,給的全年預估也不錯,但疫情過後前景較不明朗,財報沒有解釋清楚不同事業體的成長率。想了一下覺得在現在大環境的趨勢多加些虛擬貨幣較好。
建倉
$50.00

平倉
$20.40
-$2,960
建倉
2020.03.20

平倉
2021.05.03
NFLXCall $350
2022.06.17
BTO建倉
請看「NFLX 週二財報,感覺會跌,買的期權還是放著」

平倉
這Call是2020.03.20以$95買入,周五市價在$180左右。持有一年多投報率90%左右,以去年情況來看投報率差強人意… 也是因為覺得有更好投資,所以在到期前出清。

上禮拜Google財報出來說Youtube營業額今年應該會超過Netflix。這跟很多人消費習慣符合,我自己也是看Youtube時間多於Netflix很多。商業就是如此有趣,在串流市場傳統型式內容Netflix是龍頭,但現在被新型內容超越。這也是為什麼投資要分散。Netflix未來應該不至於出問題,還是會繼續成長賺錢,但速度可能因為Youtube壯大而減緩。
建倉
$95.00

平倉
$173.80
$7,880
建倉
2020.08.10

平倉
2021.04.22
TDOCCall $200
2022.01.21
BTO建倉
稍微看了一下跟LVGO合併後的估值,覺得不貴。之前一直想多買LVGO call,但沒機會。現在覺得可以。

平倉
有其他更好機會。平倉這筆也可抵不少稅😓
建倉
$59.60

平倉
$22.36
-$3,724
建倉
2021.03.19

平倉
2021.04.16
ASANPut $27.5
2021.04.16
STO建倉
財報很不錯。我開始有用他們的產品,體驗也是不錯。價值跟其它股相比很好了。我個人財務規劃最近會有多一些資金投資,股價若沒漲太多會加碼Asana正股。

平倉
賣空合約到期價值變0
建倉
$1.00

平倉
$0.00
$100
建倉
2021.03.19

平倉
2021.04.09
FUTUPut $125
2021.04.09
STO建倉
公司情況沒變除了股市大跌,但我不覺得對他營運會有多大負面影響。股價比第一次Sell Put跌了9%左右,就繼續賣Put。

平倉
賣空合約到期價值變0
建倉
$7.90

平倉
$0.00
$790
建倉
2021.03.19

平倉
2021.04.09
PTONPut $105
2021.04.09
STO建倉
對Peloton還是很有信心,繼續慢慢賣Put。若價格跌到$100以下會go long。

平倉
賣空合約到期價值變0
建倉
$5.52

平倉
$0.00
$552
建倉
2021.03.08

平倉
2021.04.09
PTONPut $100
2021.04.09
STO建倉
若跌到這價格會買進0.5%左右

平倉
賣空合約到期價值變0
建倉
$6.90

平倉
$0.00
$690
建倉
2021.03.08

平倉
2021.04.01
TSLACall $600
2021.04.01
STO建倉
想把TSLA比例減低到9%。先賣個Call。

平倉
合約到期,照原本計畫降低些持股
建倉
$42.50

平倉
$61.75
-$1,925
建倉
2021.02.12

平倉
2021.03.19
FUTUPut $150
2021.03.19
STO建倉
看到這支股覺得有趣,大家應該不陌生。富途牛牛,中概股,去年股市熱絡以致成長率飆超高到上一季277%。估值不貴,也已經開始賺錢。短期股市也大概不會冷卻。Option若到期價外,35天Put有24%報酬: $29/($150-$29)😮。Put賣空部分假如接到,會占我大概0.4%。還在考慮要不要買些正股。

平倉
今天到期,選擇不接正股。這筆交易一個合約賺$1420。
建倉
$29.00

平倉
$14.80
$1,420
建倉
2021.02.16

平倉
2021.03.19
PTONPut $145
2021.03.19
STO建倉
財報之前賣的Put上週五過期,權利金入袋。9天賺3%也不錯。

繼續賣Put賺premium。被assign的機率蠻大的。Option若到期價外,33天Put有5.8%報酬: $8/($145-$8)。Put賣空部分假如接到,會占我大概0.4%。購買力需要$13,700。目前想法是覺得PTON短期股價多半就是在$150上下游走。用時間換些錢不錯,但要有接到股票的準備。

平倉
今天到期,先選擇不接正股。目前貨櫃的價格從農曆新年前$6xxx降到$4xxxx,但美國港口還是大塞船。現在股市還是很動盪,所以再觀察一陣子。公司營運跟之前情況沒變,除了他們開始用空運出貨。有看到消息說出貨時間縮短。這筆交易一個合約賠$2930。
建倉
$8.00

平倉
$37.30
-$2,930
建倉
2020.08.10

平倉
2021.03.08
DDOGCall $80
2022.01.21
BTO建倉
Saul覺得是好時機,法說會裡他們也說給的預估很保守。就把持股比例加回到10%,執行持股10%以call option投資的策略。

平倉
估值跟其他股還是相對高的。有更好選擇。
建倉
$21.50

平倉
$18.05
-$345
建倉
2020.01.30

平倉
2021.03.08
TSLACall $128
2022.06.17
BTO平倉
較近期比較會催化股價的話題是FSD,不過應該要1年以上技術才真正成熟開始對營業額有實質貢獻。如何估值一直都是困難。

股市大跌後有其他明顯價值好的股票。
建倉
$34.80

平倉
$471.00
$43,620
建倉
2021.02.09

平倉
2021.03.05
PINSPut $78
2021.03.05
STO建倉
昨天花了些時間預估PINS未來一兩年的成長,覺得跟其他股比真的便宜好多。目前估值即使在疫情前也是不算貴,還蠻詭異的。我想多買Call,但想等到財報季過後才知道賣哪些股籌現金比較合適,就先賣Put。希望股價不要一下跑上去。

平倉
今天到期,選擇不接正股,平倉轉買Call。這筆交易一個合約賠$725。股市大幅下跌就是不知何時會發生。
建倉
$4.35

平倉
$11.60
-$725
建倉
2021.02.05

平倉
2021.03.02
PTONPut $140
2021.03.12
STO建倉
聽了法說會後不介意以$130.5 ($140 - $9.5) 的價格買進,所以賣Put用時間換取金錢。假如算賺利息的話是$9.5/$130.5 = 7%,35天賺7%也不錯🙂。這一個合約需要$13050購買力。

平倉
因為要買Call,平倉Put減低風險。這筆交易一個合約賠$920。
建倉
$9.50

平倉
$18.70
-$920
建倉
2020.07.08

平倉
2021.03.02
ZMRisk Reversal $250/290
2022.01.21
Open平倉
ZM財報連兩季比我預期好,現金流超強。這動作等於買回一些,大概portfolio 1.5%。當時股價在$400,今天[email protected]$336。晚點文章多描述一點。
建倉
-$2.04

平倉
$136.82
建倉
2021.02.01

平倉
2021.02.19
TSLAShort Strangle $750/870
2021.02.19
STO建倉
這種option交易之前沒做過,來試一下。只是兩筆TSLA 2021.02.19 option交易合起來:
[STO] Short $750 Put + Short $870 Covered Call。
意思是在2021.02.19若TSLA股價跌低於$750我會買入,漲超過$870我會賣出現有持股。包含拿到的權力金意思就是跌低於$699.8 ($750-$50.2),我會多付($699.8-當時股價)買入,漲超過$920.20 ($870+$50.2),我會少賺。兩種情況發生我都樂意接受。股價若在$750~$870之間就是賺到全數權利金。
目前TSLA股價在$810。權利金18天有6.6%: $50.2 / ($810-$50.2)。需要有持股跟帳戶有足夠的購買力才能執行。Option若執行影響的持股比例每個人自己需要注意。

平倉
Short Strangle到期價值為$0。權利金入袋
建倉
$50.20

平倉
$0.00
$5,020
建倉
2021.02.03

平倉
2021.02.12
PTONPut $138
2021.02.12
STO建倉
因為減低PTON持股,萬一財報後股價跑上去有賣Put比較安慰些。股價跌我不介意買回來。

平倉
這Put到期價值為$0。權利金入袋
建倉
$4.00

平倉
$0.00
$400
建倉
2020.12.21

平倉
2021.02.11
AYXCall $135
2023.01.20
BTO建倉
AYX在Q1財報成長多半會回升不少,因為疫情影響逐漸消失。

平倉
財報跟給的預估都蠻爛。Turn around story失敗。
建倉
$40.66

平倉
$32.30
-$836
建倉
2021.02.03

平倉
2021.02.05
PINSPut $73
2021.02.05
STO建倉
財報好的機率蠻高,估值也不算頂貴,就賣個Put小賭怡情。

平倉
價值歸$0自動過期。3天內一個合約賺$545,挺不錯。
建倉
$5.45

平倉
$0.00
$545
建倉
2021.01.22

平倉
2021.02.09
SKLZPut $25
2021.02.19
STO建倉
在仔細研究估值後不介意以$23.35 ($25 - $1.65) 的價格買進。所以賣Put用時間換取金錢。假如算賺利息的話是$1.65/$23.35 = 7%,28天賺7%其實是暴利🙂。公司2020Q4財報應該會在那禮拜,多半是premium比較高的原因。這一個合約需要$2335購買力,本不用太大。

平倉
在18天已經拿到93%的價值,不需要再等10天拿剩下的7%。
建倉
$1.65

平倉
$0.12
$153
建倉
2021.01.13

平倉
2021.02.01
TSLACall $890
2021.02.05
STO建倉
目前股價接近$860。我有一些long TSLA Call到2021.01.30持有超過1年。TSLA上一封email提過估值非常高了,加上我需要錢繳稅,所以打算減碼。TSLA占portfolio13%。賣空的option若被call away,持有比例會降到9.5%左右。賣TSLA option premium很juicy,24天有8.1%: $64.5 / ($860 - $64.5),到滿一年之前也有對沖的效果。對我來說是很合適的操作。

這筆交易若是在2021.02.05股價超過 $954.5 ($890 + $64.5),就是少賺。發生機率不小,但我樂見其成。

平倉
當初賣空@$64.5,目前已經賺了權利金的94%。不需要等5天賺剩下的6%。這筆交易一個合約賺$6036,很不錯。
建倉
$64.50

平倉
$4.14
$6,036
建倉
2019.12.19

平倉
2021.01.20
NFLXCall $310
2022.01.21
BTO建倉
請看「為什麼買NFLX call option來投資Netflix?」

平倉
NFLX昨天出好的財報,股價一天漲了13%+。NFLX買點好的話其實是無腦多。離到期日還有一年時間,但我需要錢加碼SKLZ,所以就平倉這支,雖然未來還是會漲,就是速度較慢。從今天看大概是一年漲20%吧。這筆交易13個月漲了214%,一個合約賺$18,400。非常不錯,但居然是低於2020整體投報率。奇妙的世界。
建倉
$86.00

平倉
$270.00
$18,400
建倉
2020.12.10

平倉
2021.01.15
SQCall $240
2021.01.15
STO建倉
股市現在在高點,賣Covered Call賺些外快。

平倉
這call到期價值為$0。一個合約賺$550。當初賣call時SQ股價在$214,想法就是若漲到超過$240,我不介意把比例降低一些。最後股價沒超過。
建倉
$5.50

平倉
$0.00
$550
建倉
2019.05.23

平倉
2021.01.11
TSLACall $56
2021.01.15
BTO建倉
請看文章[兩年期權成績(下)]

平倉
這Call是我2019.05.23時買的@$5.6,在1股分5股前是$28。當初是TSLA接近最低點負面新聞最多時,買這call當然也有運氣成分,[兩年期權成績(下)]有提到過程。平倉是因為這禮拜五到期,若執行的話我需要等一年稅率才會是較低的長期增值稅。TSLA過去一個月瘋狂漲,目前到了接近portfolio 17%。平倉這Call後會落在13%左右。
我覺得10年後市值至少可到4T,目前市值800b的5倍,年化是17.5%,並不高。若加一倍說可到8T,年化是26%,多半還遜於一些雲端股。目前估值就是很高。我覺得要的話未來多半有機會在更便宜的價值位加倉。但它就是妖股,我們無法預測短期股價如何走。
建倉
$5.60

平倉
$773.00
$76,740
建倉
2020.12.16

平倉
2021.01.11
TSLACall $735
2021.01.15
STO建倉
我有一些long TSLA Call是2021.01.15到期。目前TSLA占比例在13.5%左右,賣空的option若被call away,持有比例會降到11.x%。TSLA目前我覺得估值很高,但若自動駕駛完成,又可能是低估,是有趣也難得一見的情況。自駕的進步在YouTube上看的到。成功機率慢慢升高當中。但進S&P500的消息也很可能短期使股價超漲 (目前$620上下)。賣點Call也不錯,特別TSLA option premium很juicy,30天有6.75%: $39.25 / ($620 - $39.25)。

這筆交易若TSLA在2021.01.15漲超過$709.25算負面結果(少賺),離目前股價14%。

2020.12.31
我在2020.12.16賣了TSLA $670 Covered Call。當時股價在$620,很不可思議的15天後漲到$717左右。也因為如此,當時賣的call在目前就導致實質少賺。

在看了一下選項後覺得可以Roll到$735成交價的call,也就是平倉$670 Short Call,建倉 $735 Short Call。這動作花了$35.86的Premium。若是TSLA股價在2021.01.15沒超過$735,就是賺些便當錢。一個合約賺$339: ($39.25 - $35.86) * 100。若屆時TSLA超過$738.39 ($735 + $3.39),就是絕對少賺了。但若發生真的沒什麼可以抱怨的🙂。

平倉
2020.12.16賣的covered call就結果來說是使TSLA持股少賺,但這結果我一點都不懊惱。原因上面有說明了。這是很好一個不應該賣naked call的例子,特別是對於高成長股。高成長股賣covered call也不是那麼好賺 🙂
建倉
$3.39

平倉
$99.80
-$9,641
建倉
2020.12.10

平倉
2021.01.08
ASANCall $35
2021.01.15
STO建倉
之前說ASAN option貴,那就來賣Covered Call。到期35天左右,目前股價$31上下,也就是35天賺7% ($2.2 / $31)。挺不錯。

平倉
剩一個禮拜到期,最近走勢轉強,不需要再等5個交易日賺剩下10%價值。這交易一個合約賺$198
建倉
$2.20

平倉
$0.22
$198
建倉
2020.12.09

平倉
2021.01.08
ASANCall $35
2021.01.15
STO建倉
這是Covered Call,就是我手上有持股,若ASAN漲超過$35被call away我有股票可以賣出(一個合約是100股),不用到時以現價買進股票再賣出。我很不建議賣naked call(手上無持股)。

覺得是一個機會賺些外快,hedge萬一今天財報市場反應不好,就多些買菜錢。這筆交易若股價在2021.01.15漲超過$37.15 ($35+$2.15),就算負面的結果 (少賺)。目前股價在$28.1。

平倉
同上
建倉
$2.15

平倉
$0.22
$193
建倉
2020.12.14

平倉
2021.01.08
FBPut $255
2021.01.22
STO建倉
之前有提過若我看到勝率高的機會就提出來。FB目前價值跟其它股比起來是很不錯的,長期勝率頗高。但成長率沒到我的標準,也沒有很想買長期Call,就賣Put賺點零用錢。一個合約需要有$25025的購買力。若39天後股價沒低於$255,一個合約就是賺$475。目前股價在$276上下。純買股票放長期打敗大盤我覺得機率很高。

平倉
FB股票價值不錯,但美國國會暴動很多人怪它,我對它老闆評價也越來越低,到了蠻差的地步。最近Apple iOS改動個資規則,對FB廣告效應會有負面影響,所以決定平倉short put。這交易一個合約賺$195。
建倉
$4.75

平倉
$2.80
$195
建倉
2020.11.20

平倉
2020.12.14
ASANCall $25
2020.12.18
BTO建倉
上次小賭怡情CHGG財報失敗,這次賭賭看ASAN 2020.12.09財報。買的部位占我投資比例低於0.1%,全賠機率大。相對若財報好也有可能賺一倍。

平倉
小賭怡情算成功,雖然曾經一度賺多不少。但短期股價就是這麼無法預測,明明財報很好,股價我也覺得低估。再4天到期,就不用賭這4天股價會如何跑,入袋為安。這筆交易一個合約賺$225 / 279%。
建倉
$0.80

平倉
$3.03
$223
建倉
2020.08.10

平倉
2020.12.10
GHCall $85
2022.01.21
BTO建倉
禮拜五發佈消息說FDA通過Guardant 360認證,其實法說會中有說應該快下來了,但上禮拜財報太多真的太忙,覺得財報很普沒看法說會就把期權清倉了,蠻貴的錯誤。我對基因產業的未來看好,把賣掉的期權買回繼續觀察。

平倉
這支本來是我對基因產業的投資,但前兩天想到只專注在這一支上不理想。打算改買ARKG
建倉
$28.00

平倉
$50.50
$2,250
建倉
2020.09.09

平倉
2020.12.10
CHGGCall $70
2022.01.21
BTO建倉
這筆交易若CHGG在16.5個月後股價到$87.1($70 + $17.1),就是打平。低於$70就全賠。目前股價在$68左右,也就是需要漲28%。我感覺贏面頗大。公司業績一年成長應該有50%沒問題,但需要股價反應。上季很好的財報出來後就穩定下滑,蠻怪的。

平倉
本來賣掉想買ASAN一年後到期的call,可是發現很貴划不來。就再考慮後續如何動作。我把CHGG下一年預估的價值排出來,假如財報沒驚喜的話,價值沒想像中好,就覺得不須保留這部分。CHGG options以小賠收場。CHGG長期打敗大盤也是機率很高,但目前跟ASAN比較就差一截。
建倉
$17.10

平倉
$21.80
$470
建倉
2020.08.04

平倉
2020.12.10
CHGGCall $85
2022.01.21
BTO建倉
請看「股票交易紀錄」頁面下方解釋

平倉
同上
建倉
$19.50

平倉
$15.20
-$430
建倉
2020.11.16

平倉
2020.12.03
PTONPut $95
2020.12.24
STO建倉
持股當中覺得PTON價值相對好,若繼續下跌我會加碼。賣Put賺點外快。若被assign持股會增加 0.4% 左右。

平倉
2.5個禮拜前賣的Put已經賺到80%的價值,沒必要再等3個禮拜賺剩下的20%,就平倉。一個合約賺$510,還不錯。
建倉
$6.40

平倉
$1.30
$510
建倉
2020.10.22

平倉
2020.12.03
TSLACall $380
2023.01.20
BTO建倉
財報出來其實很不錯,一切都在軌道上。公司開始穩定賺錢,能源部門也開始加速成長。剛看了Auto Pilot新版本的測試影片,感覺更清楚的看到未來,就決定加碼。用option是因為Ron Baron說10年後會變成2T的公司,目前的5倍。但若年化1年才20%。用option槓桿會增高投報率。我覺得10年後不只2T,4T都有可能,但還是用保守的算法。股價目前$430,市值400b。

平倉
1個半月前買的LEAP call 到今天漲了61%。TSLA股票本身漲了38%。當初是買In the money的call,若是買Out of money call漲的會更多。但TSLA是幾乎無法估值的股,也不能事後諸葛說當初應該如何如何。我要加碼CRWD所以賣了這個call。TSLA現在感覺會比CRWD漲得慢,所以做這動作。一個合約賺$11400。前幾天讀到文章想試試看用一小部分持股對較可能range bound的股票做較短期交易,這個算一個開始。
建倉
$186.00

平倉
$300.00
$11,400
建倉
2020.11.20

平倉
2020.11.27
ASANCall $25
2020.12.18
BTO建倉
上次小賭怡情CHGG財報失敗,這次賭賭看ASAN 2020.12.09財報。買的部位占我投資比例低於0.1%,全賠機率大。相對若財報好也有可能賺一倍。

平倉
一個禮拜前(2020.11.20)的小賭怡情很開心的到今天漲了5倍🎉。上面合約目前情況是前5個月賠錢的option交易全部cover還有剩。這個禮拜暴漲不小部分是拜SaleForce想買Slack的傳言所致。

我把持倉減了一半。這情況下一部分落袋為安是安全的做法,因為option是有時限的。雖然大漲,還是不能忘記是賭博。昨天多研究了一下ASAN,儘量趕在財報前寫稍微深入一點的介紹。
建倉
$0.80

平倉
$4.90
$410
建倉
2020.10.15

平倉
2020.11.20
ASANPut $22.5
2020.11.20
STO建倉
第一次買入ASAN後股價跌了7%。若這option交割,買入價等於比第一次買低15%+,覺得價值蠻好。公司也是沒負面消息而股價跌。我覺得是因為上市的光芒被其它公司分掉不少。加上它不是IPO,而是direct listing,沒什麼公司幫它股票行銷,股價就很不起眼,但業務我覺得底氣蠻強的。若完全成交然後股價跌到低於$22.5,持股比例會增加0.4%~0.5%。

平倉
今天到期,不要再犯上次賣TDOC put的錯,買回空的部位,另外再動作。當初2020.10.15賣空@$1.15,這交易一個合約賺$65,賺些便當錢也ok 啦。
建倉
$1.15

平倉
$0.50
$65
建倉
2020.06.25

平倉
2020.11.17
LVGOCall $90
2022.09.16
BTO建倉
目前股價在$70左右,很奇特的今天其它股漲,它卻跌不少。短期股價無法預測,我們不用想太多。這交易2.1年後若股價漲58%打平 ($90 + $20.5) / $70,以它年成長率在這兩年維持在70%的機率蠻高,P/(S*M)/G/10 也不是頂高(4.1),感覺還可以。我記得前一陣子看這支還沒有長期期權 / LEAP options (Long-term Equity Anticipation),所以沒買。今天看了一下覺得只用0.3%比例投資是可行的,全賠也不會受什麼傷,就繼續執行用 portfolio 10% 資金來買options的策略。

平倉
這是2020.06.25買的LVGO長期call。跟TDOC合併後變成其中有含現金部分,有些複雜跟礙眼,就處理掉。計畫換成TDOC長期的Call。這交易一個合約賺$2450 (+119.5%),雖然比高點降了不少,但還是很不錯的投報率。TDOC我長期還是看好的,所以打算買入長期/LEAP call。
建倉
$20.50

平倉
$45.00
$2,450
建倉
2020.10.09

平倉
2020.11.06
TDOCPut $210
2020.11.06
STO建倉
TDOC / LVGO在這波上漲沒什麼參與到,但它們最近的一個說明會還是說生意完全沒問題,對未來很有信心。所以就賣空Put賺些零用錢。若股價跌到$210,我會買入股票。股價沒跌到$198.7以下 ($210 - $11.3) 這筆交易就是賺的。11月初財報,所以起伏應該會不小。

平倉
到期assign
建倉
$11.30

平倉
$3.86
$744
建倉
2020.10.06

平倉
2020.11.06
CHGGCall $75
2020.11.20
BTO建倉
11.03財報,用非常低的比例(< 0.3%)小賭怡情一下。目前股價在$76.5左右,需要漲到$83.1才打平,還需漲9%。最近股價從低點$63.04漲了20%。財報我是看好,但市場如何反應不知道。純粹憑感覺大概6~7成的把握吧。股價超過$75交割的話持股會增加0.6%左右,若發生多半會放長期。

平倉
小賭怡情失敗。多半不會賺錢,就清倉把剩下的time value留起來。這交易一個合約賠$512。這是一個財報不錯但股價大跌的例子,雖然多半就是因為給的明年預估很低。
建倉
$8.10

平倉
$2.98
-$512
建倉
2020.08.27

平倉
2020.11.02
FSLYCall $100
2022.09.16
BTO建倉
用了投資金額0.1%左右。股價在$94~$95,兩年到期期權蠻貴的,但目前用長期call投資高成長股投報率都很好,就繼續執行,不過也是得了解這段時間是非常時期。用小筆金額試不同型的股在不同情況下學習一下。

平倉
FSLY大跌後這Call本來想放著不管看後續會如何,因為價值只剩占我portfolio不到0.1%。留著的想法是今年Q1出清NVTA時把長期Call option也賣了,事後諸葛算錯誤的決定,所以才想放著。但在研究PTON後覺得未來比FSLY樂觀許多,FSLY Call開始感覺礙眼,就出掉換PTON Call。這Call不幸的一個合約賠$2375。前一陣子options交易太順了,遲早也得經歷一些賠錢交易。
建倉
$42.00

平倉
$18.25
-$2,375
建倉
2020.10.12

平倉
2020.10.30
ZMCall $550
2020.10.30
STO建倉
這操作之前沒做過,就實驗一下。因為尚未完全了解對獲利影響程度。

妖股ZM持續上漲。7天前賣空$530 Call @ $22.3的時候股價在$481,現在來到$498。我畢竟不希望不在自己的控制下股票被call away,因為稅的關係,所以把short $530 Call roll 到 $550 call。意思就是買回之前賣空的call,然後再賣空$550 call。這兩個買賣的價差為$5.75。就是我一個合約花了$575把strike price調高到$550。

目前就2020.10.30 short ZM call的潛在獲利為 $16.55 ($22.3 - $5.75)。這動作最終意思是減低少賺/股票被call away的機率,但也減低獲利。

平倉
單這筆交易一個合約賺$1208。這是從2020.10.05賣的$530 Call roll過來的。那筆交易一個合約賺$447。總和一個合約賺$1655。若當初沒滾的話獲利會是$2230,但ZM之前漲到$585😳,現在掉到$478。我覺得我的看法大致是對的,但短期股價就是那麼令人捉摸不定,在大漲時也會懷疑預測是不是哪裡有缺失。所以好的做法就是按照把握調整持股比例,不用一次全買或全賣。
建倉
$12.08

平倉
$0.00
$1,208
建倉
2020.07.08

平倉
2020.10.16
DDOGRisk Reversal $$90/105
2020.10.16
Open建倉
因個人財務規劃,整體投資減低9.x%左右。用Option Collar / Risk Reversal Option Combo來鎖住利潤跟節稅。細節請看2020.07.26文章「我如何用Option來鎖住利潤跟節稅」

建倉
$0.63

平倉
$9.31
建倉
2020.10.05

平倉
2020.10.16
PTONPut $100
2020.10.30
STO建倉
看了一些文章發現它商業模式比表面更強,護城河比想像中高。但已經漲很多。在研究完以前若股價繼續往上,賣Put心理會稍微好過一些😆

這筆交易若股價跌到$96.3 ($100 - $3.7),本身算負的結果。

建倉
$3.70

平倉
$0.63
$307
建倉
2020.07.30

平倉
2020.10.16
FSLYCall $90
2022.01.21
BTO建倉
昨天用0.3%覺得太保守了,今天就加碼。FSLY像我之前講的,估值已經非常高,所以這風險也很高,但我自己覺得多半它股票很難有便宜的時候,就加吧。

平倉
理由跟出清FSLY股票一樣。這筆交易平均賠20%左右吧
建倉
$37.29

平倉
$29.08
-$821
建倉
2020.07.29

平倉
2020.10.16
FSLYCall $90
2022.01.21
BTO建倉
6月回顧裡提到的Q2財報季我們多半會看到以前沒看過的東西。今天是第一砲,SHOP成長超過90%!! FSLY是背後的一環,就用option加碼一點。

疫情對一些公司的助益比我預估的還要大,而我已經比大部分人樂觀不少了。

建倉
$31.00

平倉
$29.08
-$192
建倉
2019.05.23

平倉
2020.10.14
TSLACall $56
2021.01.15
BTO建倉
2020.10.14 投報率很不可思議的升到了+249%。雲端類股有些真的看不到理由直線上漲。我個人有現金需求,加上感覺市場蠻瘋狂跟前幾天買入PTON ASAN使現金下降不少,所以減碼。

建倉
$5.60

平倉
$391.00
$38,540
建倉
2020.10.05

平倉
2020.10.12
ZMCall $530
2020.10.30
STO建倉
妖股ZM漲很多,漲跌也大,所以option premium蠻juicy。估值非常高,若股價漲到$530我不介意賣出部分,所以就賣個covered call賺點零用錢。這筆交易若股價在10/30漲超過$552.3 ($530+$22.3)就算負面的結果(少賺)。目前股價在$481。

平倉
這操作之前沒做過,就實驗一下。因為尚未完全了解對獲利影響程度。

妖股ZM持續上漲。7天前賣空$530 Call @ $22.3的時候股價在$481,現在來到$498。我畢竟不希望不在自己的控制下股票被call away,因為稅的關係,所以把short $530 Call roll 到 $550 call。意思就是買回之前賣空的call,然後再賣空$550 call。這兩個買賣的價差為$5.75。就是我一個合約花了$575把strike price調高到$550。

目前就2020.10.30 short ZM call的潛在獲利為 $16.55 ($22.3 - $5.75)。這動作最終意思是減低少賺/股票被call away的機率,但也減低獲利。
建倉
$22.30

平倉
$17.83
$447
建倉
2020.08.28

平倉
2020.10.09
CHGGPut $70
2020.10.16
STO建倉
財報出來大漲後就呈下跌趨勢,但並沒有什麼壞消息,估值也相對便宜。

平倉
這是在08.28賣空的Put (@$4.2)。CHGG從當時到現在漲了不少。再7天到期,不需要為了剩下$7價值等到期。這筆交易一個合約賺$413。
建倉
$4.20

平倉
$0.07
$413
建倉
2020.08.27

平倉
2020.09.21
TSLACall $530
2020.09.21
STO建倉
這是Covered Call。妖股TSLA漲很多,明天Battery Day導致Call的價值很高,但通常預期高的新聞出來後股價是會跌。我覺得在4天內漲20%機率蠻低,若發生我不介意賣出100股,所以就賣個covered call賺點零用錢。這筆交易若股價在9/25漲超過$540.95 ($530+10.95)就算負面的結果。目前股價在$436。

建倉
$10.95

平倉
$0.00
$1,095
建倉
2020.08.07

平倉
2020.08.27
CHGGPut $85
2020.09.18
STO建倉
股市現在對之前的high flyer態度轉變,CHGG感覺是長期穩定的投資,價值好的話可以。就先賣個Put,股價跌到$85的話我不介意買進。其實希望跌一下🙂

平倉
之前是用退休帳戶賣Put,但會把資金卡住。我想用退休帳戶加碼FSLY,所以就先把這筆平倉。以後應該不要用退休帳戶賣Put,用來買Call比較好。有想要再賣CHGG Put,但事情很多現在沒時間想細節該怎麼做。晚點再說吧。這筆交易是賠錢的。之前賣空 @ $4.4,一個合約賠$685。CHGG股價在沒什麼消息的情況下跌,CEO信心滿滿,我覺得是不錯的機會,但想要多研究後再確定較大幅加碼。我這一兩個禮拜非常忙。可能需要等一下研究才會出來😕
建倉
$4.40

平倉
$11.25
-$685
建倉
2020.05.01

平倉
2020.08.21
ZMCall $140
2020.08.21
BTO建倉
6/2財報覺得大爆衝的機率不小,股票比例已經是我要的頂端了,用option賭一下。

平倉
我讓合約完成交割。期權成本$23.5,到期時價值$126.18 ($289.68 - $140 - $23.5)。賺了437%。我交易不多,但偶爾會看到這種機會,投報率很不錯。不過我是蠻保守的,所以短期期權部位不會買大。
建倉
$23.50

平倉
$0.00
$12,618
建倉
2020.07.23

平倉
2020.08.14
OKTACall $225
2020.08.21
STO建倉
OKTA估值很高,股價目前在$207,P/(S*M)/G/10 在10左右 (我覺得4是好價值)。蠻難想像一個月內再漲9%。假如股價到那位置,我會降低持股比例,所以就賣covered call賺點零用錢。Covered call我之前說過比較難賺,因為我持股都是高成長股,但OKTA股價我感覺真的是偏高。OKTA財報應該在08.26左右。

我最近還蠻想加碼一點SQ。假如股票被call away,可以用那筆錢來買SQ。

建倉
$4.38

平倉
$0.15
$423
建倉
2020.01.16

平倉
2020.08.07
GHCall $85
2022.01.21
BTO平倉
財報很不起眼,成長率減低很多
建倉
$29.00

平倉
$22.00
-$700
建倉
2020.06.22

平倉
2020.07.23
OKTACall $215
2020.07.24
STO建倉
最近OKTA估值變很高,蠻難想像一個月內再漲10%。假如股價到那位置,我會降低持股比例,所以就賣個covered call賺點零用錢。Covered call我之前說過比較難賺,因為我持股都是高成長股,但OKTA股價我感覺真的是偏高。假如股票被call away,應該有其它更好的機會。

建倉
$4.68

平倉
$0.41
$427
建倉
2020.06.30

平倉
2020.07.02
LVGOSyn. Short $75
2022.01.21
Open建倉
因為個人財務安排加上最近股票真的漲了很多的關係,決定減低投資比例。因為稅務關係減低的大部分是用期權執行,但本意就是賣出8%~9%持股,去除3.3%融資跟轉成現金。

平倉
發現稅務上有疑慮,先去除。後續有調整再公佈
建倉
$3.00

平倉
-$1.90
-$490
建倉
2020.06.29

平倉
2020.07.02
SQSyn. Short $105
2021.06.18
Open建倉
同上

平倉
同上
建倉
$1.06

平倉
-$12.44
-$1,350
建倉
2020.06.29

平倉
2020.07.02
ZMSyn. Short $250
2022.01.21
Open建倉
同上

平倉
同上
建倉
$0.50

平倉
-$13.01
-$1,351
建倉
2020.06.29

平倉
2020.07.02
DDOGSyn. Short $85
2021.01.15
Open建倉
同上

平倉
同上
建倉
$1.71

平倉
-$4.84
-$655
建倉
2020.06.29

平倉
2020.07.02
CRWDSyn. Short $100
2020.12.18
Open建倉
同上

平倉
同上
建倉
$1.66

平倉
-$4.51
-$617
建倉
2020.06.29

平倉
2020.07.02
FSLYSyn. Short $80
2022.01.21
Open建倉
同上

平倉
同上
建倉
$2.26

平倉
-$8.01
-$1,027
建倉
2018.09.10

平倉
2020.06.19
TSLACall $310
2020.06.19
BTO建倉
請看「Elon Musk出問題?」文章

建倉
$64.00

平倉
$0.00
$62,690
建倉
2020.06.12

平倉
2020.06.19
TSLACall $1010
2020.06.19
STO建倉
我有2018.09.10買的TSLA 2020.06.19 $310 Call (同一天到期)。假如股價到$1010,我會降低一點持股比例,所以就賣個covered call賺點零用錢。

平倉
這call到期價值為$0。權利金入袋
建倉
$11.40

平倉
$0.00
$1,140
建倉
2020.06.05

平倉
2020.06.18
FSLYPut $41
2020.07.17
STO建倉
下一篇個股研究會看這家公司,大概會花接近一個禮拜,就先賣點PUT,萬一股價跑上去不會感覺太糟糕。不少人都說這家公司不錯,所以還沒很深入研究就先淺淺試水溫。股價跌的話我也不介意買進。

建倉
$2.87

平倉
$0.54
$233
建倉
2020.06.04

平倉
2020.06.18
ROKUPut $95
2020.07.17
STO建倉
因為有些股友對這支有興趣,我稍微研究了一下。這公司在串流影音這趨勢是會占一席之地,但是不是比我其他股好很難說。我的答案傾向不是,但價值可能因為疫情影響被低估。就先賣個Put。研究完成再決定會不會有其它動作。

建倉
$4.94

平倉
$1.00
$394
建倉
2020.05.07

平倉
2020.06.12
LVGOPut $50
2020.06.19
STO建倉
聽了法說會後不介意在$46.5($50-$3.5)買進100股。

建倉
$3.50

平倉
$0.35
$315
建倉
2020.06.04

平倉
2020.06.05
MDBCall $232.5
2020.06.05
STO建倉
不知道為什麼MDB最近狂漲,P/S來到接近30,而成長率在50%左右。可能跟OKTA有點像,客戶很難轉。但我比較難想像今天財報後在這估值他會漲超過7% ($232.5 + $6),就小賭怡情一下,也算買點小保險。

建倉
$6.00

平倉
$0.04
$596
建倉
2020.04.30

平倉
2020.05.22
ZMPut $125
2020.05.29
STO建倉
最近幾天被空軍連續攻擊。跌到$117.5的話($125 - $7.5),我願意加碼。

建倉
$7.50

平倉
$0.10
$740
建倉
2020.04.20

平倉
2020.05.08
SQPut $56
2020.05.29
STO建倉
不介意用$52左右的價錢加碼一點SQ。賺點外快。

建倉
$3.83

平倉
$0.35
$348
建倉
2020.04.16

平倉
2020.05.08
ROKUPut $115
2020.05.22
STO建倉
覺得在疫情下是對沖的股,想研究一下,就先sell put。股價若研究完成前往上跑就賺點零用錢。

建倉
$9.20

平倉
$1.70
$750
建倉
2020.04.15

平倉
2020.04.23
AYXPut $105
2020.05.15
STO建倉
$7.00

平倉
$6.04
$96
建倉
2020.04.16

平倉
2020.04.17
PINSPut $16.5
2020.04.17
STO建倉
$0.33

平倉
$0.00
$33
建倉
2020.03.31

平倉
2020.04.09
SQPut $50
2020.05.15
STO建倉
$4.45

平倉
$2.46
$199
建倉
2020.03.31

平倉
2020.04.08
AYXPut $90
2020.05.15
STO建倉
$10.30

平倉
$7.60
$270
建倉
2020.02.24

平倉
2020.04.07
ZMCall $130
2022.01.21
BTO建倉
$27.40

平倉
$34.39
$699
建倉
2020.03.20

平倉
2020.03.25
TSLAPut $370
2020.04.24
STO建倉
$48.00

平倉
$18.00
$3,000
建倉
2018.10.11

平倉
2020.03.02
ILMNCall $320
2021.01.15
BTO建倉
$70.00

平倉
$19.50
-$5,050
建倉
2020.02.06

平倉
2020.02.28
ZMPut $83.5
2020.02.28
STO建倉
$2.05

平倉
$0.00
$205
建倉
2020.02.18

平倉
2020.02.27
CRWDPut $65
2020.02.18
STO建倉
$1.95

平倉
$0.00
-$555
建倉
2020.01.30

平倉
2020.02.24
TSLAPut $640
2022.06.17
STO建倉
$155.00

平倉
$135.00
$2,000
建倉
2020.01.21

平倉
2020.02.24
OKTACall $138
2020.02.28
STO建倉
$1.95

平倉
$0.25
$170
建倉
2020.01.24

平倉
2020.02.11
CRWDPut $58
2020.01.24
STO建倉
$2.25

平倉
$0.95
$130
建倉
2020.01.24

平倉
2020.02.11
DDOGPut $41
2020.02.21
STO建倉
$2.05

平倉
$0.65
$140
建倉
2020.01.30

平倉
2020.01.31
TSLACall $640
2022.06.17
BTO建倉
$174.00

平倉
$169.00
-$500
建倉
2020.01.30

平倉
2020.01.31
TSLAPut $640
2022.06.17
STO建倉
$155.00

平倉
$160.00
-$500
建倉
2020.01.14

平倉
2020.01.29
DDOGPut $38
2020.02.21
STO建倉
$2.00

平倉
$0.90
$110
建倉
2019.12.18

平倉
2020.01.14
GHPut $70
2019.12.18
STO建倉
$1.60

平倉
$0.10
$150
建倉
2019.11.20

平倉
2019.12.18
OKTACall $135
2019.11.20
STO建倉
$5.49

平倉
$0.03
$546
建倉
2019.11.18

平倉
2019.12.18
NFLXPut $295
2019.12.27
STO建倉
$8.25

平倉
$0.32
$793
建倉
2019.11.13

平倉
2019.11.27
SQPut $58.5
2019.12.17
STO建倉
$1.63

平倉
$0.20
$143
建倉
2019.11.06

平倉
2019.11.27
AYXPut $90
2019.12.20
STO建倉
$4.87

平倉
$0.50
$437
建倉
2019.08.02

平倉
2019.08.30
SQPut $65
2019.08.30
STO建倉
$1.55

平倉
$0.00
-$161
建倉
2019.08.05

平倉
2019.08.09
TWLOPut $115
2019.08.30
STO建倉
$4.00

平倉
$0.87
$313
建倉
2018.09.14

平倉
2019.08.02
ANETCall $270
2020.01.17
BTO建倉
$53.50

平倉
$14.50
-$3,900
建倉
2019.06.13

平倉
2019.07.11
ESTCPut $75
2019.07.19
STO建倉
$3.30

平倉
$0.10
$320
建倉
2019.05.16

平倉
2019.05.22
TSLAPut $220
2019.06.21
STO建倉
$9.50

平倉
$30.00
-$2,050
建倉
2019.05.08

平倉
2019.05.16
NVTACall $22.5
2019.06.21
STO建倉
$1.00

平倉
$0.40
$60
建倉
2019.05.01

平倉
2019.05.16
TWLOPut $122
2019.06.07
STO建倉
$4.10

平倉
$1.10
$300
建倉
2019.04.30

平倉
2019.05.16
TSLAPut $230
2019.06.07
STO建倉
$11.90

平倉
$11.00
$90
建倉
2019.05.02

平倉
2019.05.06
SQPut $66
2019.05.31
STO建倉
$2.40

平倉
$1.46
$94
建倉
2019.04.30

平倉
2019.05.03
TWLOCall $150
2019.05.03
STO建倉
$2.25

平倉
$0.00
$225
建倉
2019.05.01

平倉
2019.05.02
SQPut $77
2019.06.07
STO建倉
$2.67

平倉
$0.57
$210
建倉
2019.03.27

平倉
2019.04.18
ESTCPut $75
2019.04.18
STO建倉
$1.45

平倉
$0.00
$145
建倉
2019.03.21

平倉
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