2017.09 想法改變了

2017.10.02持股,YTD +40.68%,VTI +12.9% 九月股市又創新高… 不過個別公司感覺沒有什麼大新聞,唯一比較有印象的是新買的HUBS九月漲了10%左右,從我買點漲了20%,但其實並不是那麼有感。之前看了一下以前寫的紀錄覺得蠻有趣,就來紀錄一下最近的想法。

2017.08 不是該修正了嗎??

2017.08.31持股,YTD +37.25%,VTI +10.11% 原本覺得股市八月該修正了,結果最後幾天漲了不少,八月持股漲了4%… 再次證明我無法預測股市短期動向。非常多人現在不敢買股票,甚至賣了股票,因為覺得是高點(是沒錯)不過其實都不知道什麼時候會修正,只能做的就是買好公司,覺得高就慢慢一點一點買。在幾個月前portfolio漲了2x%時,我也覺得漲太多太快了,應該會修正,結果持續一直漲上去。結論還是一樣,固定投資好公司,持股比例調整好就好。 這個月比較有趣的新聞是KITE被GILD買走。它是癌症藥廠,製藥用的是新一代科技,臨床試驗結果非常好,本來預計11月FDA會通過認證。我買時完全是跟買,沒有仔細去研究。七月時買,前兩天被買走,一個月漲了64%。買有潛力的公司有時候會遇到這種情況,以前也有發生過幾次。 八月動作比較多,大部分是調整比例,專注在成長潛力較高的公司 賣: DIS 短期成長有限,受有線電視用戶持續減少影響。這支我買了好幾年,投報率不錯,第一次買是2011/02/28,後續加碼4次,其實覺得長期可以一直放著,不過現在比較主動投資就決定換。 Z 長速度趨緩,雖然它是產業龍頭有潛力。 HAS 好公司,可是成長速度也是變慢了。長期持有應該還是打敗大盤,只是覺得有更好標的。 KITE 被買走 ALKS 財報不怎麼樣,成長動能不確定 買: NVDA -> 4% 人工智慧晶片龍頭,有自己平台,競爭對手不容易撼動 LGIH -> 5% 德州小建商,成長快速 TLND -> 2.5% 高成長大數據公司 CGNX -> 4.5% 人工智慧視覺機械公司 SHOP -> 5.5% 高成長電商平台 ANET -> 4.5% 高成長網路交換機公司,Cisco打不過它,市場嚴重被搶 MELI -> 4.5% 南美電商跟支付龍頭 TSLA -> 3.5% 電動車跟能源公司 SQ -> 3.2% 高成長電子支付公司

#TSLA Tesla 電動車的先驅

Tesla/特斯拉是一家很有爭議的公司,看好者跟看壞者很兩極化,今天來比較深入的討論這家公司,希望能讓大家更了解。

2017.05 只能說出乎意料

2017.06.02持股,YTD +29.49%,VTI +8.75% 績效不會每年都這麼好。 股市五月的表現只能說出乎意料,有說法Sell in May and go away,長期統計下來並不是profitable的作法。五月買賣主要是想多投資在人工智慧這波革命。 五月 賣: BRKB:覺得長期投報率跟VTI差不多。買個股目標是要打敗VTI BIDU:研究人工智慧看到Quora講一些BIDU公司文化後覺得放到GOOGL比較穩當。不過後來再多看一點覺得其實還是有潛力,但就是選GOOGL。 UA:短期內大概不會大漲,想多投資在人工智慧 另外有想賣AMBA,不過等財報後再決定。 買: NVDA -> 2.5% 人工智慧晶片龍頭 GOOGL -> 3% 人工智慧革命帶頭公司之一 SQ -> 2% 跟別人買,高成長金流支付公司

2017.05.12 Short Update

Portfolio as of 2017.05.12, YTD +26.27%, VTI +6.46% Some stocks went berserk, like MELI, SHOP, NVDA, or even AAPL. Don’t know how long that can continue… TWLO went down by 30%, but didn’t hurt that much because of allocation sizing.