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2020.07.26 YTD +124.6%, VTI +0.4% 一些持股公司的新發展跟估值

YTD +124.6%, VTI +0.4% 財報季開始了,最近股市回調,比較新的投資者可能會覺得不安。我只能重複說股票跌2、30%是家常便飯。專注在投資好公司,不要太理會日常起伏,長期會有好收穫。 我一直強調專注在公司發展,不要盯著股價,就來說一下一些最近新的發展。 SQ 有研究報告說Cash App的用戶因為疫情關係成長加速,從2019年底的24m,過了半年到了40m。根據Google Trends的搜尋熱度,這是很可信的。目前一個用戶可以幫Square一年創造$30的營收,有分析師說5年後應該可以到$60,我也覺得沒問題,甚至更高。蠻確定它未來會推出貸款服務,貸款$3000利息10%,一年就有$300。不是每個人都會貸款,10個有1個就可以大幅增加收入。以它的網路效應跟未來新服務,1個用戶的價值若目前估$750 (傳統銀行用戶在$1500左右),目前光Cash App就值$30b。

YTD +144.3%, VTI -0.7% 持股公司近況 + 哪些可以買?

6月回顧寫太長還沒提到個股情況,加上最近股票暴漲,很多人都在問漲這麼多了還有什麼股可以買。我把我持有的股依目前情況跟自己的感覺講一下,對大家應該有些幫助。直接入正題:

AYX 在疫情期間股價反應很奇妙。2020Q1的財報跟以前相比明明很不怎樣,後續卻暴漲了70%左右創歷史新高。雖然是這樣,2020目前股價漲幅在我持股中是排名倒數第二,+78%。我們活在奇幻的世界。這是一個股價短期不可預測很好的證明。之前我覺得被市場低估,沒想到遜遜的財報後反而大漲。疫情影響對它較不確定,公司跟業務本質沒看到什麼理由因為疫情會長期改變,大數據的分析照理未來只會更多,不會減少,但Q2財報需要仔細了解。2020.07.29發表。

兩年期權成績(下) +1856%的交易

上一篇說到賣空Put是獲利方法之一,那作法是我交易比例最高的(61/92)。再來講第2種不少人喜歡的方法,但對我不適合的,和第3種讓我有一筆目前賺+1856%的故事。

2020.01 YTD +24.5% VTI -0.1% 財報亮麗、瘟疫恐慌… 我的看法

2020.01 YTD +24.5% VTI -0.1% 2020.01是奇怪的一個月。負面大新聞一個接一個,我持股卻飆漲(+24.5%),差點打敗2019.01的紀錄(+25.5%)。一些科技公司財報出爐也是大好(MSFT AMZN AAPL TEAM TSLA)。我想紀錄一下現在有的資訊跟想法,過一段時間後才會記得自己現在做的決定跟其原因。

2019回顧: Portfolio +48.4% VTI +30.7% 劇幅動盪,人生本無常,我們深呼吸

2019 Portfolio +48.4% VTI +30.7% 2019結束!大家新年快樂!2019年「感覺」起來是極具挑戰的一年,投資在股市的金額漲跌幅度創紀錄,但其實長期投資這個現象是一定會發生。只看數字的話是有很好的收穫,也有打敗大盤 (投報率多17.7%),不過覺得過程有點艱辛。我覺得大概是除了股市外,平常工作的挑戰跟社會的變化都蠻劇烈的關係。

劇變的時代: NFLX跟TSLA只是其中兩個例子

11月的回顧提到我對NFLX的計劃,本來是覺得一月財報後應該會跌,因為Disney+應該會對Netflix美國成長有影響,但上禮拜看起來投資人似乎把這點已經考慮進去了,尤其是它公佈其它國家快速的成長率後。想了一下後,決定還是不要預測短期股價,上禮拜就買了2022.01.21到期的call option $310 @$86。不預測短期股價的理由有一大部分是因為商業的發展不是靜止不變的,在幾十年前的年代想預測大概還比較簡單,但今天的產業都是瞬息萬變。試想假如Netflix在某個區域開放廣告,用戶瞬間快速增加,股價很可能一下就跳上去(順便會把TTD一起帶著走)。這是為什麼我一直強調我不預測短期股價跟股票市場。