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March 18, 2025
這個冬天在川普當選後發生了很多事。股市從川普剛選上的激情而大漲，到現在遇到現實的衝擊而大跌(2025.03.18 YTD 變成 -8%😒)。這種漲跌會令很多人難以承受，也會對未來產生很大的徬徨。世界經濟會不會因此進入大蕭條? 股市會不會變成像2022的跌幅? 市場上一直會充斥著很負面的消息，畢竟人對負面消息的反應會大很多。我之前也說過很多次，這種環境下，在有了投資20年的經驗後，我都選擇不盯股價跟新聞。只專注在公司發展跟思考未來的可能性。
這篇跌到深處無怨尤是我在2018年寫的。在7年後的2025仍然適用。
February 12, 2025
一月的投報率很不錯，雖然後面幾天跌了一波，也就是股市日常。2024回顧沒有提到現在美國經濟情況。這邊多描述一些。之後也說一下我目前實際的資產配置跟背後看法。
基本上一些商業情況跟過去幾個月沒有多大改變，除了之前說的銀行業務說零售跟貿易都不好，在CES我也聽到朋友說他親戚規模蠻大的家具進口公司業績從高點跌了70%，另一家有100,000平方英尺倉庫的家具公司營業額也跌了60%。跟我之前到越南出差時聽工廠說的情況差不多。這是產業面。
July 15, 2024
人年紀越大時間真的越過越快。一轉眼半年已經過了。2024感覺很迷幻。很多人因為通膨叫苦連天，大部分傳產生意也都很不好。股市卻因為AI跟大者恆大的雲端巨頭表現亮眼，完全是光明與黑暗同時存在。S&P500總值的35%是來自所謂的Magnificent 7 (MSFT AAPL GOOG META NVDA AMZN TSLA)。剩下的493家公司只占65%左右。2023跟2024上述7家公司的市值上漲高出剩餘493公司至少一倍，carry 2023 2024股市很大部分的漲幅。若排除TSLA，又是更集中，也就是說剩餘的公司很多是表現不佳。股市的榮景並不是整體經濟都好，而是集中在特定區塊。
June 17, 2024
2024 Q1財報季結束，大部分公司表現都不錯。股市也是接近高點。一些股票的價格走勢倒是很有趣，有些是令人難以了解。下面來說說我的看法，也多說我最近買的新股。
Nvidia (NVDA)
股價接近歷史新高。財報無疑很強，現在AI的熱潮也不知道會到什麼時候。我在上禮拜選擇了減碼，下面是解釋:
