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人年紀越大時間真的越過越快。一轉眼半年已經過了。2024感覺很迷幻。很多人因為通膨叫苦連天，大部分傳產生意也都很不好。股市卻因為AI跟大者恆大的雲端巨頭表現亮眼，完全是光明與黑暗同時存在。S&P500總值的35%是來自所謂的Magnificent 7 (MSFT AAPL GOOG META NVDA AMZN TSLA)。剩下的493家公司只占65%左右。2023跟2024上述7家公司的市值上漲高出剩餘493公司至少一倍，carry 2023 2024股市很大部分的漲幅。若排除TSLA，又是更集中，也就是說剩餘的公司很多是表現不佳。股市的榮景並不是整體經濟都好，而是集中在特定區塊。

2024 Q1財報季結束，大部分公司表現都不錯。股市也是接近高點。一些股票的價格走勢倒是很有趣，有些是令人難以了解。下面來說說我的看法，也多說我最近買的新股。 Nvidia (NVDA) 股價接近歷史新高。財報無疑很強，現在AI的熱潮也不知道會到什麼時候。我在上禮拜選擇了減碼，下面是解釋:

四月的股市後半被最近的通膨數據大幅拉低。Portfolio最低時在2024的表現反轉，變成-3%左右。最後幾天則是拉抬了不少，回升到+4.4%。然後在5月的區區3個交易日後，漲到了+11.2%。股市短期就是可以起伏很大。我還記得第一季時當時市場氛圍都覺得前景看好，通膨數據出來後則是悲觀很多。市場對新聞的反應往往會過度。只要對投資的公司有信心，資產配置做好，不需要被市場的起伏影響太大。下面來說投資公司的最近發展跟我多研究所得到的資訊。

七月是不錯的一個月，portfolio持續上漲。但2023 Q2財報季目前科技股表現欠佳，八月跌了不少。不過我認為現在是股市較正常的漲漲跌跌，也沒有太在意。 手上持有的公司這禮拜有AYX AXON CELH DDOG UPST繳成績單。來講我最近興趣較高的其中一家公司，Celsius Holdings。 我前幾篇文章有分別提過Celsius的不同面向，這邊做個總整理應該會有幫助。內容會有些許重複，但複習一下也不錯。

2023很不可思議的已經過了一半。跟2022相比，股市表現可以說是天壤之別。在剛好半年的點，Portfolio YTD +35.7% vs VTI 16.2%。這是在我自己個人財務規劃下留10%左右的現金的情況。若是全部資金都投入，投報率會接近40%。跟去年同時期portfolio腰斬比較，無異是令人鬆一口氣。因為雖然知道2022是股市20年來最慘烈的一年，2023剛開始時，大家對經濟跟股市仍是一片悲觀。今年的過程若大家仔細回想，一路上有很多令人憂心的點。沒想到股市就是一直順著這一大片擔憂牆爬上去。這就是投資股票需要繳的門票，心理得承受很多負面的消息。