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2019.01.25 最近的一些交易

這幾天公司出乎意料的忙,現在才有一點時間講最近一些交易的想法:1/14的那個禮拜,TWLO賣了1%,TEAM賣了2.5%(減低持股到2%),加碼一點SQ NTNX TTD,也買了NVTA3.5%。 交易原因:

交易了一些NTNX期權

今天買了一點 #NTNX call $42.5 Jan 19 ($5.5),賣了 put $40 ($3.96)。金額佔portfolio極小比重。想法是下季財報應該可以讓走向明朗。覺得NTNX價值好,但已經佔portfolio接近10%,就用option來加碼,壓的金額小很多,但可能全賠。

#NTNX 怎麼了?

最近不少人問 #NTNX 下跌很多,我的看法是沒什麼原因是跟它實際生意上有關的。有人猜測是每一季給員工的期權的關係,或公司創始人之一最近離開,在出清他的持股。今天有分析師下調預期股價,我自己是不看分析師來決定買賣。實際生意上沒有改變我看法的新聞,我不會因為股價跌就賣。

#NTNX 一天跌了10%

#NTNX 今天跌了10%,大概是因為有新聞說Google想要進這市場。我看到新聞第一個反應是「有那麼簡單嗎?」

#NTNT Nutanix

#NTNX Nutanix 是提供私家雲端平台的公司。現在最大的開放雲端平台是Amazon AWS,另外也有快速成長的Microsoft Azure, Google Cloud, IBM也有提供。基於一些大公司內部考量,它們會想要有自己的雲端平台,但自己開發不合經濟效益,Nutanix就是提供這方面的解決方案。公司在2009年成立,2016年上市。 5月24日發佈財報,其實極為亮麗,但發佈後股價跌,我猜原因是表面上營業額「只」成長41%,但其實是這一季它們把沒賺錢的硬體銷售排除。假如跟以前計算方法一樣的話,營業額成長了66%,而毛利有68%! 昨天大概市場有點發現這個情況加上普遍上漲,漲了6%,存粹個人猜測。就股票價值來說,它目前比其它高成長公司好不少,所以我加碼成為持股最高公司。市場有時候會發生表面訊息錯誤,像最近SQ, TWLO都有類似情況。 這家公司目前似乎沒有強大的競爭對手,假如有業內的朋友有了解的話歡迎一起討論。一樣的建議,沒有的人可以買一點,股價有潛力以倍數成長。