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2022.10 雲端巨人步伐減緩 Portfolio YTD -52.2% vs VTI -18.7%

持有的公司前幾個禮拜沒什麼新聞,這禮拜開始財報。但上禮拜新聞蠻多,不少大公司財報:AMZN AAPL MSFT GOOG F NOW META/Facebook,Netlfix. 另外Tesla 也有新聞。影響股價不少,這邊來講一下。 AMZN MSFT GOOG財報出來後股價跌6 ~ 8%之間。共同點是雲端成長減緩

Tesla 2022 Q3 財報看法

Tesla昨天財報。股價目前跌6%上下。跌的原因多半是對於需求的擔心,以及營業額從Q1成長只有14%,雖然跟去年同期比成長56%。但管理層對成長率預期仍沒有改變,覺得年成長平均50%沒問題,所以投資者就是看相信市場或是管理層的話。下面是說明會中Elon Musk對於需求說的一段話:

2022.09 Portfolio -51.1% vs VTI -24.9% Tesla AI Day + Snowflake研究

九月對股市又是不好的一個月。Portfolio從8月底的-46%跌到-51%。VTI跌幅更大。從-17.2%跌到-24.9%。導致股市下跌的最大原因有兩個,一個是Fedex發布財報預警,說生意比原本預期差,對未來經濟局勢很不看好,特別是中國的業務。另一個則是美國失業率比想像的低,美聯儲很可能會持續升息。

Alteryx (AYX) 成功扭轉局勢的數據分析軟體公司

最近對一支前幾年買過的股票重新燃起興趣,他就是之前的模範生公司Alteryx(AYX)。AYX我第一次買是2017.12.13 @ $28.5,後續加碼了好幾次,曾經一度成為最高持股的公司,比例到接近20%。後來因為新冠疫情影響公司業績,表現大幅衰退,所以在2020.08全部出清 @ $125.45。前一波下跌股價最低到$43.5,目前在$67左右。在我出清兩年後,公司表現從谷底回升。現在覺得似乎是個機會,因為他連續幾季財報都成長回穩,就來多研究這間公司,看是否值得投資。

2022.08 Portfolio YTD -46% vs VTI -17.2% Q2財報季回顧

2022過了2/3。8月一開始高成長股表現不錯,因為不少公司財報出爐表現都比之前市場的悲觀預期好。有些公司財報我覺得就是符合預期,但股價表現相對強勢,像ZI DDOG。財報比預期好的有MELI BILL SNOW,這些公司也說沒有明顯看到有大影響,或是他們有信心駕馭目前的情況。成長股不少從低點漲了有40%~50%。但就在感覺不錯,也覺得通膨接近頂端時,聯準會又說會繼續升息,使得股價又回跌。然後上禮拜一些公司財報比大家拉高的期望差,像CRM MDB,所以又跌續一波。8月結束portfolio最後跟7月差不多。

最近看法: MNDY BILL + 整體經濟

過去兩個禮拜持有的股票MNDY跟BILL財報。財報後都漲了10%+。下面來說目前情況。最後也說我目前看到的經濟情況。 Monday.com (MNDY) 成長率跟預期沒差太多,財報剛發布後多半也是比市場預期樂觀。有趣的是MNDY後續緩緩下跌,現在又跌到接近財報前的價位。多半是因為現金流仍是負的關係。