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2023.05.16 財報季進展(MELI DDOG BILL ZS CELH UPST)

4月回顧這次還沒發,因為財報季蠻多新資訊需要消化。電腦也遇到一些狀況。先簡單講一下。4月結束時portfolio下滑不少。從3月底的+24.5%跌到只剩+10%左右。不過財報季中期一些公司表現算不錯,5/16漲回+19.3%。 財報季目前算蠻精彩。剛開始時感覺不太妙,Cloudflare (NET) 不如預期,市場對Alteryx的結果也不喜歡。不過後來Datadog (DDOG)跟 BILL的財報又沒有預期的差,Zscalar (ZS) 也提早公布營業額超出預期,市場也因此反轉。

2023 Q1財報季: AYX NET

AYX跟NET上禮拜四財報,隔天股價雙雙跌了20%上下。兩家的財報說明會講市場情況都差不多,但公司現狀差異不小。下面來多深入探討一下: AYX 先說結論,一些數字看起來蠻糟糕,但若故事有照管理層說的在走,我認為仍是不錯的投資,所以會繼續持有,除非後面其他公司表現明顯更好。現在想法是在這之間可用一些option來用時間價值來換現金。

2023.03 通膨發展 + 更新Tesla、Sentinel One近況 + Saul投資的ENPH (+24.5% vs VTI +5.5%)

三月股市跟現在經濟局勢一樣,仍是很動盪。3/10是低點,從高點跌了將近10%,但在月底漲了一波回來,三月portfolio投報率最後還比二月高,從+22.8%升到+24.5% vs VIT +5.5%。然後四月第一個禮拜又下跌不小一波。這種浮動已經司空見慣。市場一會兒擔心經濟數字冷卻不下來,通膨會一直持續,迫使利率升高。一會兒又擔心經濟會大蕭條,就有點躁鬱症的感覺。

2023.03 Tesla說明會讓股價跌??

Tesla在3/1的投資者說明會後股價下跌不少,3月最多跌了15%。多半是股市謠言時買,新聞時賣的操作,但對長線投資者不應該有影響。不少人想看第三代平台的車子是怎麼樣,但說明會沒有發表,多半有些失望。但現在發表新車對Tesla業務並沒有幫助,因為第三代車要量產要到2025~2026年。若發表只會讓潛在客人等買新車,影響Model 3跟Model Y的銷售。所以一切都是有計畫的。

2023.02 繼續往擔心牆上爬 +22.8% vs VTI +4.4%

二月結束,Portfolio從一月的+13.9%漲到+22.8%。很不錯的一個月。二月之間最高曾漲至+30%上下,但最近的通膨數據比預期差,所以有下跌一波。儘管如此,經歷過慘烈的2022後,多數人心態應該已經是上漲就算勝利。財報季進入後半段,新聞不少。CRWD今天財報出乎意料的強。接下來會有交易。我整理後會發交易通知。另外最近財報的公司有MELI SNOW ZS,Tesla上周三有投資人說明會。下面來說看法。