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2024.01 Portfolio -0.9% vs VTI +1% AI AI AI!

2024第一個月portfolio表現普普。其中最大的原因是華爾街對Tesla財報跟未來近期表現抱持悲觀的看法,導致股價跌了25%。下面會仔細說Tesla展望。 雖然一月表現不怎麼樣,但二月前7個交易日一下漲了8%+到了7.4%。一部分原因是ㄧ些公司的財報不錯。有實際受惠於AI爆發的公司是蠻誇張。AI潮流不是曇花一現,跑道仍長。但我認為一些公司的估值已經漲得蠻誇張。晚點說幾個實際例子。

2023.06 新聞滿天飛的半年 Portfolio YTD +35.7% vs VTI +16.2%

2023很不可思議的已經過了一半。跟2022相比,股市表現可以說是天壤之別。在剛好半年的點,Portfolio YTD +35.7% vs VTI 16.2%。這是在我自己個人財務規劃下留10%左右的現金的情況。若是全部資金都投入,投報率會接近40%。跟去年同時期portfolio腰斬比較,無異是令人鬆一口氣。因為雖然知道2022是股市20年來最慘烈的一年,2023剛開始時,大家對經濟跟股市仍是一片悲觀。今年的過程若大家仔細回想,一路上有很多令人憂心的點。沒想到股市就是一直順著這一大片擔憂牆爬上去。這就是投資股票需要繳的門票,心理得承受很多負面的消息。

2023.03 Tesla說明會讓股價跌??

Tesla在3/1的投資者說明會後股價下跌不少,3月最多跌了15%。多半是股市謠言時買,新聞時賣的操作,但對長線投資者不應該有影響。不少人想看第三代平台的車子是怎麼樣,但說明會沒有發表,多半有些失望。但現在發表新車對Tesla業務並沒有幫助,因為第三代車要量產要到2025~2026年。若發表只會讓潛在客人等買新車,影響Model 3跟Model Y的銷售。所以一切都是有計畫的。

2023.01 總算不錯的一月 | Tesla財報感想 | 一家有趣的公司 YTD +13.9% vs VTI +6.9%

2023目前表現相信不是大家預料得到,也總算看到久違以來的成長股上漲。在今天 (2023.02.03) Portfolio 漲了22%左右。Tesla上周三財報。財報本身我覺得沒什麼令人驚艷的地方,就是跟景氣下滑後的預期差不多,但很明顯的比市場的悲觀程度好很多。財報後兩天漲了20%+。股價從30天前的低點接近$100漲到接近$190,也就是80%+… 我2023.01.03的文章中提到以Tesla非常保守的現金流預估,沒有算進若全自駕成功跟他未來的能源業務,公司價值應該在$553B。當時EV在$319B上下,剛好是過去兩年最低的時候。

2022回顧: 20年來挑戰最大的一年

2022年總算結束。這一年是我開始長期投資以來挑戰最大的一年,比2008更甚。2022 S&P500 跌幅沒有2008大,但很多高成長股跌幅比2008跌更多及更久。2008年AMZN高點是$4.32,低點是$1.89,跌幅56.25%,但回升得蠻快。從最低點回升到高點只花了6個月,跟2022情況差異很大。2022高成長股跌60%差不多是基本款。連Tesla站在趨勢上並大幅領先競爭對手的公司都跌70%+,只能說2022就是超級慘烈。下面來說12月的發展。

Tesla 2022 Q3 財報看法

Tesla昨天財報。股價目前跌6%上下。跌的原因多半是對於需求的擔心,以及營業額從Q1成長只有14%,雖然跟去年同期比成長56%。但管理層對成長率預期仍沒有改變,覺得年成長平均50%沒問題,所以投資者就是看相信市場或是管理層的話。下面是說明會中Elon Musk對於需求說的一段話: